Teilfinanzhaushalt Produkt 030501 Gymnasien Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.864,20 2.000,00 1.800,00 1.818,00 1.836,00 1.854,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 40,45 300,00 300,00 303,00 306,00 309,00 07 + Sonstige Einzahlungen 14.237,58 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 16.142,23 2.600,00 2.400,00 2.424,00 2.448,00 2.472,00 10 - Personalauszahlungen -149.279,61 -126.887,00 -145.583,00 -147.039,00 -148.509,00 -149.994,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42.538,55 -67.000,00 -73.029,00 -73.759,00 -74.497,00 -75.242,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -89.702,89 -75.200,00 -73.500,00 -74.235,00 -74.978,00 -75.727,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -281.521,05 -269.087,00 -292.112,00 -295.033,00 -297.984,00 -300.963,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -265.378,82 -266.487,00 -289.712,00 -292.609,00 -295.536,00 -298.491,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -22.234,98 -110.537,00 -90.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -22.234,98 -110.537,00 -90.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -22.234,98 -110.537,00 -90.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00
A 40 KSt. 540000 Produkt 03.05.01 Gymnasien, Abendgymnasium als Weiterbeildungskolleg Anlage Teilprodukt 940910 "Weiterbildungskolleg - Abendgymnasium und Kolleg" 4 Erträge 74,09% 25,91% 100,00% Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 0,00 100 74 26 100 101 102 103 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen 0,00 100 74 26 100 101 102 103 441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.864,20 2.000 1.334 466 1.800 1.818 1.836 1.854 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 74 26 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 116,37 100 74 26 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen (örF) 0,00 100 74 26 100 101 102 103 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 74 26 100 101 102 103 Zwischensumme 1.980,57 2.600 1.778 622 2.400 2.424 2.448 2.472 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 0 5.186 1.814 7.000 7.070 7.141 7.212 457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 5.186 1.814 7.000 7.070 7.141 7.212 Summe Erträge 1.980,57 2.600 6.964 2.436 9.400 9.494 9.589 9.684 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 114.555,81 99.125 84.165 29.433 113.598 114.734 115.881 117.040 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 8.944,58 7.892 6.677 2.335 9.012 9.102 9.193 9.285 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 24.140,50 19.870 17.021 5.952 22.973 23.203 23.435 23.669 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 147.640,89 126.887 107.863 37.720 145.583 147.039 148.509 149.994 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 147.640,89 126.887 107.863 37.720 145.583 147.039 148.509 149.994 521131 Winterdienst 0,00 1.000 741 259 1.000 1.010 1.020 1.030 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 542,21 2.000 370 130 500 505 510 515 527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 14.711,70 20.000 11.113 3.887 15.000 15.150 15.302 15.455 527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) Studienfahrten, Schullandheimaufenthalte etc. 9.215,63 8.000 5.927 2.073 8.000 8.080 8.161 8.243 542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.365,77 6.000 4.445 1.555 6.000 6.060 6.121 6.182 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 0 741 259 1.000 1.010 1.020 1.030 543111 Papierkosten 0,00 0 741 259 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher, Zeitschriften 0,00 0 370 130 500 505 510 515 543130 Porto 0,00 0 370 130 500 505 510 515 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 0,00 0 741 259 1.000 1.010 1.020 1.030 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 637,95 500 370 130 500 505 510 515 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 6.299,74 5.500 3.705 1.295 5.000 5.050 5.101 5.152 543175 Öffentlichkeitsarbeit, Marketing etc. 0,00 0 3.705 1.295 5.000 5.050 5.101 5.152 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 30.128,24 28.000 14.818 5.182 20.000 20.200 20.402 20.606 544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 50.455,83 35.200 24.450 8.550 33.000 33.330 33.663 34.000 545851 Kostenerstattung an regioIT 24.365,01 36.000 35.955 12.574 48.529 49.014 49.504 49.999 Zwischensumme 287.362,97 269.087 216.425 75.687 292.112 295.033 297.984 300.963 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführung zu Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 7.424,31 4.823 13.932 4.872 18.804 18.992 19.182 19.374 573110 AfA auf Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 7.424,31 4.823 13.932 4.872 18.804 18.992 19.182 19.374 Summe Aufwendungen 294.787,28 273.910 230.357 80.559 310.916 314.025 317.166 320.337 5 Aufwendungen aus ILV 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 498.078,00 474.475 234.595 95.491 330.086 333.387 336.721 340.088 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 18.926 0 18.926 19.115 19.306 19.499 Summe Aufwendungen aus ILV 498.078,00 474.475 234.595 95.491 330.086 333.387 336.721 340.088 Summe Aufwendungen einschl. ILV 792.865,28 748.385 464.952 176.050 641.002 647.412 653.887 660.425 Saldo (Zuschussbedarf) -790.884,71 -745.785 -457.988 -173.614 -631.602 -637.918 -644.298 -650.741 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 96.537 46.306 16.194 62.500 0 0 0 √ 0 Vermögenswirksame Auszahlungen 071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0 0 0 0 0 0 0 081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 14.000 14.818 5.182 20.000 20.200 20.402 20.606 081113 Zugang BGA (Gute Schule) 96.537 51.863 18.137 70.000 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 110.537 66.681 23.319 90.000 20.200 20.402 20.606
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezer
Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprod
Produkt 01.03.07 Dezernent V Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 010307
freiwillig Dez. V KSt. 503000 Produ
Teilergebnishaushalt OE 540 A 40 Nr
Produkt 03.01.01 Förderschulen fü
Teilergebnishaushalt Produkt 030101
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt
Investitionen Produkt 030101 Förde
Produkt 03.01.02 Förderschulen Spr
Produkt 06.00.01 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060001
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.00.03 Soziale Arbeit an
Teilfinanzhaushalt Produkt 060003 S
Produkt 06.01.01 Jugendarbeit, Juge
Teilergebnishaushalt Produkt 060101
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.02.01 Hilfen zur Erziehu
Teilergebnishaushalt Produkt 060201
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Produkt 06.03.01 Kindertagesbetreuu
Teilfinanzhaushalt Produkt 060301 K
freiwillig A 51 KSt. 551000 Produkt
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
06.03.01 - Kindertagesbetreuung in
Teilergebnishaushalt OE 552 A 51 (a
Produkt 01.14.02 Betriebskindergart
Teilergebnishaushalt Produkt 011402
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.00.02 Zentrale Aufgaben
Teilergebnishaushalt Produkt 060002
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 06.04.01 Erziehungsberatung
Teilergebnishaushalt Produkt 060401
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Produkt 08.01.01 Förderung von Spo
Teilergebnishaushalt Produkt 080101
freiwillig A 51 KSt. 552000 Produkt
Teilergebnishaushalt OE 585 A 85 Nr
Produkt 01.02.01 Bürgerschaftliche
Teilergebnishaushalt Produkt 010201
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförder
Zu A/543150 "Sachverständigen- und
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
freiwillig S 85 KSt. 585000 Produkt
Investitionen Produkt 150101 Wirtsc
Produkt 15.01.03 Strukturentwicklun
KFZ-Kosten für die Außenstelle Al
Teilfinanzhaushalt Produkt 150103 S
S 85 KSt. 585000 Produkt 15.01.03 S
druckerei staedteregion aachen/a 20
Laden...
Laden...
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