Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 541,17 100,00 100,00 101,00 102,00 103,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.358,39 200,00 200,00 202,00 204,00 206,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.736,92 200,00 730,00 737,00 744,00 751,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 77.636,48 600,00 1.130,00 1.141,00 1.152,00 1.163,00 10 - Personalauszahlungen -668.060,41 -549.143,00 -584.731,00 -590.578,00 -596.484,00 -602.449,00 11 - Versorgungsauszahlungen -145.272,03 -132.783,00 -132.395,00 -133.719,00 -135.056,00 -136.406,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.216,22 -136.964,00 -125.770,00 -127.028,00 -128.299,00 -129.582,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -409.875,86 -428.600,00 -428.600,00 -432.886,00 -437.215,00 -441.587,00 15 - Sonstige Auszahlungen -12.437,27 -24.100,00 -17.800,00 -17.979,00 -18.159,00 -18.341,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.237.861,79 -1.271.590,00 -1.289.296,00 -1.302.190,00 -1.315.213,00 -1.328.365,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -1.160.225,31 -1.270.990,00 -1.288.166,00 -1.301.049,00 -1.314.061,00 -1.327.202,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -1.961,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -1.961,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -1.961,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 Teilprodukt 940400 "Allgemeine Schulverwaltung" 4 Erträge € € € € € € € € Zahlungswirksame Erträge 1 42,61% 57,39% 100,00% 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke . Land 0,00 100 43 57 100 101 102 103 414200 Zuw. z.. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Gem. u. GV 0,00 0 0 0 0 0 0 0 441190 Sonstige Mieten und Pachten -978,00 100 43 57 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 43 57 100 101 102 103 448810 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 0,00 100 43 57 100 101 102 103 456110 Zwangsgelder 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 43 57 100 101 102 103 459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 630,30 100 268 362 630 636 642 648 Zwischensumme -347,70 600 483 647 1.130 1.141 1.152 1.163 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen 0,00 0 653 880 1.533 1.548 1.563 1.579 457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 127,75 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 254,44 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 382,19 0 653 880 1.533 1.548 1.563 1.579 Summe Erträge 34,49 600 1.136 1.527 2.663 2.689 2.715 2.742 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 305.476,12 320.456 125.552 169.103 294.655 297.602 300.578 303.584 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 168.088,22 165.922 91.113 122.717 213.830 215.968 218.128 220.309 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.594,43 13.211 7.228 9.735 16.963 17.133 17.304 17.477 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 33.936,20 33.261 18.426 24.817 43.243 43.675 44.112 44.553 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 16.584,02 16.293 6.835 9.205 16.040 16.200 16.362 16.526 Zw.-summe Personalaufwendungen 536.678,99 549.143 249.154 335.577 584.731 590.578 596.484 602.449 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 114.834,91 112.922 47.162 63.522 110.684 111.791 112.909 114.038 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorg.-empf. 22.615,16 19.861 9.251 12.460 21.711 21.928 22.147 22.368 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 137.450,07 132.783 56.413 75.982 132.395 133.719 135.056 136.406 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 674.129,06 681.926 305.567 411.559 717.126 724.297 731.540 738.855 524160 Bewachung 0,00 37.000 10.653 14.347 25.000 25.250 25.503 25.758 527150 Schulentwicklungsplanung 0,00 25.000 10.653 14.347 25.000 25.250 25.503 25.758 531201 Zuweisung an die Stadt Monschau (Unterstützung des Schulangebotes in der Nordeifel) f 320.000,00 320.000 320.000 0 320.000 323.200 326.432 329.696 531202 Anteil an den Kosten der Förderschule Simmerath 89.875,86 108.600 108.600 0 108.600 109.686 110.783 111.891 531848 Zuschuss an den VABW f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 7.655,47 11.500 4.900 6.600 11.500 11.615 11.731 11.848 543150 Sachverständigen u. Gerichtsko 0,00 100 0 0 0 0 0 0 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 47,99 500 107 143 250 253 256 259 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 0,00 2.000 426 574 1.000 1.010 1.020 1.030 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.426,04 10.000 2.152 2.898 5.050 5.101 5.152 5.204 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 1.917,15 1.921 851 1.146 1.997 2.017 2.037 2.057 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 73.043 31.435 42.338 73.773 74.511 75.256 76.009 549300 Mitgliedsbeitrag an Verbände, Vereine und Institutionen (VABW) f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.097.051,57 1.271.590 795.344 493.952 1.289.296 1.302.190 1.315.213 1.328.365 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuführ. z. Rückst f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- u. Geschäftsausstattung 592,46 539 366 492 858 867 876 885 573110 AfA auf Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände (Niederschlagung und Erlass) 2.604,27 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 3.196,73 539 366 492 858 867 876 885 Summe Aufwendungen 1.100.248,30 1.272.129 795.710 494.444 1.290.154 1.303.057 1.316.089 1.329.250 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 13.621,46 15.327 6.945 9.353 16.298 16.461 16.626 16.792 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.117,47 8.325 3.694 4.976 8.670 8.757 8.845 8.933 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 20.725,58 18.358 8.736 11.766 20.502 20.707 20.914 21.123 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 4.053,08 4.284 1.862 2.507 4.369 4.413 4.457 4.502 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 6.181,72 8.550 3.529 4.753 8.282 8.365 8.449 8.533 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 7.734,89 10.143 4.295 5.785 10.080 10.181 10.283 10.386 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 17.960,91 12.532 8.116 10.932 19.048 19.238 19.430 19.624 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 1.816,42 2.619 605 815 1.420 1.434 1.448 1.462 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 35.746,00 36.971 11.373 15.319 26.692 26.959 27.229 27.501 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeink.) 0,00 0 93.226 0 93.226 94.158 95.100 96.051 Summe Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.907 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.211.205,83 1.389.238 938.091 560.650 1.498.741 1.513.730 1.528.870 1.544.157 Saldo (Zuschussbedarf) -1.211.171,34 -1.388.638 -936.955 -559.123 -1.496.078 -1.511.041 -1.526.155 -1.541.415 0 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0 Summe Einzahlungen 0,00 300.003 0 0 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081113 Zug. BGA (Gute Schule) 300.003 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0 300.003 0 0 0 0 0 0