Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

freiwillig A 40 KSt.

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 03.04.01 Allgemeine Schulverwaltung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € Teilprodukt 940420 "Schullandheim Paustenbach" 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen f 71.164,37 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 71.164,37 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 71.164,37 0 0 0 0 0 0 0 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 51.291,53 0 0 0 0 0 0 0 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 3.949,18 0 0 0 0 0 0 0 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.204,24 0 0 0 0 0 0 0 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 66.444,95 0 0 0 0 0 0 0 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 66.444,95 0 0 0 0 0 0 0 531518 Energiekostenzuschuss Schullandheim Paustenbach f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531809 Abdeckung des Betriebsdefizites f 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 66.444,95 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Aufwendungen Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 66.444,95 0 0 0 0 0 0 0 Saldo (Zuschussbedarf) f 4.719,42 0 0 0 0 0 0 0 √ Zusammenfassung Zahlungswirksame Erträge 70.816,67 600 483 647 1.130 1.141 1.152 1.163 Zahlungsunwirksame Erträge 382,19 0 653 880 1.533 1.548 1.563 1.579 Summe 71.198,86 600 1.136 1.527 2.663 2.689 2.715 2.742 Summe Erträge 71.198,86 600 1.136 1.527 2.663 2.689 2.715 2.742 Zahlungswirksame Aufwendungen 1.163.496,52 1.271.590 795.344 493.952 1.289.296 1.302.190 1.315.213 1.328.365 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 3.196,73 539 366 492 858 867 876 885 Summe 1.166.693,25 1.272.129 795.710 494.444 1.290.154 1.303.057 1.316.089 1.329.250 Summe Aufwendungen 1.166.693,25 1.272.129 795.710 494.444 1.290.154 1.303.057 1.316.089 1.329.250 Zahlungswirksamer Saldo -1.092.679,85 -1.270.990 -794.861 -493.305 -1.288.166 -1.301.049 -1.314.061 -1.327.202 Zahlungsunwirksamer Saldo -2.814,54 -539 287 388 675 681 687 694 Summe -1.095.494,39 -1.271.529 -794.574 -492.917 -1.287.491 -1.300.368 -1.313.374 -1.326.508 Summe Saldo -1.095.494,39 -1.271.529 -794.574 -492.917 -1.287.491 -1.300.368 -1.313.374 -1.326.508 Aufwendungen aus ILV 110.957,53 117.109 142.381 66.206 208.587 210.673 212.781 214.907 Saldo insgesamt -1.206.451,92 -1.388.638 -936.955 -559.123 -1.496.078 -1.511.041 -1.526.155 -1.541.415

Investitionen Produkt 030401 Allgemeine Schulverwaltung Bezeichnung Jahresergebnis 2019 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze Investitionen unterhalb der Wertgrenze v. 40.000 € - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. Haushaltsplan der StädteRegion Aachen Verpflichtungs- Ermächtigungen Finanzplan 2022 -1.961,07 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.961,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Finanzplan 2023 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 Bisher bereitgestellt -1.300.003,00 -1.300.003,00