Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 060004 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -219.790,07 -274.099,00 -279.311,00 -282.104,00 -284.925,00 -287.774,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -581.587,07 -626.078,00 -577.137,00 -582.908,00 -588.737,00 -594.624,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -801.377,14 -900.177,00 -856.448,00 -865.012,00 -873.662,00 -882.398,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -801.377,14 -900.177,00 -856.448,00 -865.012,00 -873.662,00 -882.398,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 40 KSt. 540000 Produkt 06.00.04 Soziale Arbeit an Schulen der StädteRegion Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 429107 Erstattung des Bundes für Bildung/Teilhabe (Schulsozialarbeit) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 448500 Erstattungen v. verb. Unternehmen, Beteiligungen Sondervermögen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 481750 Erträge aus ILV (Schulsozialarbeit) 142.456,00 142.456 142.448 0 142.448 143.872 145.311 146.764 Summe Erträge aus ILV 142.456,00 142.456 142.448 0 142.448 143.872 145.311 146.764 Summe Erträge einschl. ILV 142.456,00 142.456 142.448 0 142.448 143.872 145.311 146.764 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 167.895,50 214.126 217.947 0 217.947 220.126 222.327 224.550 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.353,17 17.049 17.289 0 17.289 17.462 17.637 17.813 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.308,92 42.924 44.075 0 44.075 44.516 44.961 45.411 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Personalaufwendungen 216.557,59 274.099 279.311 0 279.311 282.104 284.925 287.774 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 216.557,59 274.099 279.311 0 279.311 282.104 284.925 287.774 531822 Zuschuss Kreisinitiative Jugend und Beruf f 150.708,96 180.000 154.835 0 154.835 156.383 157.947 159.526 533815 Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Einstellung von Schulsozialarbeitern (Schulen der StR) 430.878,11 446.078 422.302 0 422.302 426.525 430.790 435.098 Zwischensumme 798.144,66 900.177 856.448 0 856.448 865.012 873.662 882.398 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 533820 Zuf. Rückst. Leist. Bild/Teilh. Einst.Schul.soz.arb 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Aufwendungen 798.144,66 900.177 856.448 0 856.448 865.012 873.662 882.398 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.238,58 1.393 715 0 715 722 729 736 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 283,11 757 380 0 380 384 388 392 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 1.884,00 1.669 900 0 900 909 918 927 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 368,46 389 192 0 192 194 196 198 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 561,76 777 363 0 363 367 371 375 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 702,86 922 442 0 442 446 450 455 581400 Aufwendungenaus ILV (Druckerei) 1.632,10 1.139 836 0 836 844 852 861 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 600,92 238 62 0 62 63 64 65 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 0 36.310 0 36.310 36.673 37.040 37.410 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 7.271,79 7.284 40.200 0 40.200 40.602 41.008 41.419 Summe Aufwendungen einschl. ILV 805.416,45 907.461 896.648 0 896.648 905.614 914.670 923.817 Saldo (Zuschussbedarf) -662.960,45 -765.005 -754.200 0 -754.200 -761.742 -769.359 -777.053 √ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081215 Zugang GWG (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0