Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 Leitstelle Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.278.231,69 2.100.000,00 2.400.000,00 2.424.000,00 2.448.240,00 2.472.722,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.278.231,69 2.100.000,00 2.400.000,00 2.424.000,00 2.448.240,00 2.472.722,00 10 - Personalauszahlungen -20.491,83 -13.526,00 -13.716,00 -13.853,00 -13.991,00 -14.131,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 -2.243,00 -2.266,00 -2.289,00 -2.312,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.975.925,99 -5.800.000,00 -5.900.000,00 -5.959.000,00 -6.018.590,00 -6.078.776,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.996.417,82 -5.813.526,00 -5.915.959,00 -5.975.119,00 -6.034.870,00 -6.095.219,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.718.186,13 -3.713.526,00 -3.515.959,00 -3.551.119,00 -3.586.630,00 -3.622.497,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.07.01 Leitstelle für Rettungsdienst, Feuer- und Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 2.351.465,60 2.100.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 2.424.000 2.448.240 2.472.722 448200 Erstattungen Fernmeldekosten Notruf 112 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448400 Erstattungen v. sonst. Öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.351.465,60 2.100.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 2.424.000 2.448.240 2.472.722 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von SoPo Zuwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich 191.649,14 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem VG >410 € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 457100 Erträge aus der Auflösung von sonst. Sonderposten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 191.649,14 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 2.543.114,74 2.100.000 1.200.000 1.200.000 2.400.000 2.424.000 2.448.240 2.472.722 4 Erträge aus ILV 481800 Erträge aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 2.412.023,03 0 2.735.552 782.572 3.518.124 3.553.306 3.588.839 3.624.728 Summe Erträge aus ILV 2.412.023,03 0 2.735.552 782.572 3.518.124 3.553.306 3.588.839 3.624.728 Summe Erträge einschl. ILV 4.955.137,77 2.100.000 3.935.552 1.982.572 5.918.124 5.977.306 6.037.079 6.097.450 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 0 2.495 2.496 4.991 5.041 5.091 5.142 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 15.984,07 10.567 3.298 3.298 6.596 6.662 6.729 6.796 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 1.251,21 841 262 261 523 528 533 538 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 3.028,49 2.118 667 667 1.334 1.347 1.360 1.374 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 136 136 272 275 278 281 Zw.-summe Personalaufwendungen 20.263,77 13.526 6.858 6.858 13.716 13.853 13.991 14.131 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 937 938 1.875 1.894 1.913 1.932 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 0 184 184 368 372 376 380 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 1.121 1.122 2.243 2.266 2.289 2.312 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 20.263,77 13.526 7.979 7.980 15.959 16.119 16.280 16.443 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545215 Kosten der Mandatierung 4.932.110,64 5.800.000 2.950.000 2.950.000 5.900.000 5.959.000 6.018.590 6.078.776 545222 Zuf. Zu Rück.Kosten der Mandatierung (an St.AC) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 4.952.374,41 5.813.526 2.957.979 2.957.980 5.915.959 5.975.119 6.034.870 6.095.219 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgleich 286.175,27 0 0 0 0 0 0 0 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA Maschinen/technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571542 AfA LKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 881,45 243 45 45 90 91 92 93 Zwischensumme 287.056,72 243 45 45 90 91 92 93 Summe Aufwendungen 5.239.431,13 5.813.769 2.958.024 2.958.025 5.916.049 5.975.210 6.034.962 6.095.312 5 Aufwendungen aus ILV 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 1.891,00 1.488 1.037 1.038 2.075 2.096 2.117 2.138 Summe Aufwendungen aus ILV 1.891,00 1.488 1.037 1.038 2.075 2.096 2.117 2.138 Summe Aufwendungen einschl. ILV 5.241.322,13 5.815.257 2.959.061 2.959.063 5.918.124 5.977.306 6.037.079 6.097.450 Saldo (Zuschussbedarf) -286.184,36 0 976.491 -976.491 0 0 0 0 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 011007 DV-Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011008 Zugänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 011009 Abgänge DV-Software (zentr. Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dez
Dezernent VI Budgetverantwortung: H
Produkt 01.03.08 Dezernent VI Erlä
Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 P
Investitionen Produkt 010501 Prüfu
Produkt 01.08.03 Datenschutz und In
Teilfinanzhaushalt Produkt 010803 D
A 15 Kommunalaufsicht und Wahlen Bu
Produkt 01.06.01 Kommunalaufsicht u
Teilfinanzhaushalt Produkt 010601 K
S 30 Stabsstelle Recht Budgetverant
Teilfinanzhaushalt OE 630 Recht Nr.
Produkt 01.04.03 Stabsstelle Recht
Teilfinanzhaushalt Produkt 010403 R
Produkt 01.04.02 Stabsstelle "Zentr
Teilergebnishaushalt Produkt 010402
freiwilig S 30 KSt. 630000 Produkt
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