Produkt 01.05.01 Prüfung und Beratung Erläuterungen: Zu E/448200 bis E/448803 "Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen": Veranschlagt sind die voraussichtlich zu erwartenden Erstattungen von Prüfungskosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse bzw. Jahresrechnungen sowie Verwendungsnachweise verschiedener Einrichtungen aufgeschlüsselt lt. Kontierungsplan. Einige Prüfungen finden nicht jedes Jahr statt; deshalb keine vergleichbaren Erträge. Zu A/541130 "Dienstreisekosten" und A/581400 "Aufwendungen aus ILV Fuhrpark/Garage": Der Ansatz ist in dieser Höhe erforderlich, da die Nutzung von Dienstfahrzeugen nicht gewährleistet ist. Wenn Mittel eingespart werden, dann werden höhere Aufwendungen bei A/581500 "Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage)" erfolgen. Zu A/543150 "Sachverständigen- und Gerichtskosten": Die hier veranschlagten Aufwendungen wurden bisher durch A 10.6 abgewickelt. Die Stadt Aachen wurde gem. einer Vereinbarung zwischen den örtlichen Rechnungsprüfungen auch durch die StädteRegion Aachen mandatiert, die von der regio iT eingeführten und gewarteten Programme vor ihrem Echteinsatz zu prüfen. Zu A/543990 "Sonstige Geschäftsausgaben": Notwendige externe Beratung und Fortführung von bereits begonnenen Qualifizierungensmaßnahmen Zu A/545821 "IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten": Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für folgende Fachanwendungen: 2021 ● Audit Agent für kommunale Prüfung (Wartung und Up-Date-Schulungen Firma Audicon) 3.180,00 € Zu A/545831 "IT-Fachanwendungen - Projekte": 2021 Die veranschlagten Haushaltsmittel werden benötigt für beabsichtigte Einführung der Fachanwendung IDEA: 10.900,40 € Zu A/549300 "Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und Institutionen": Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft der StädteRegion im Institut der Rechnungsprüfer (IDR e.V.)
Teilergebnishaushalt Produkt 010501 Prüfung und Beratung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 22.738,94 25.900,00 21.250,00 21.381,00 21.595,00 21.646,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 22.738,94 25.900,00 21.250,00 21.381,00 21.595,00 21.646,00 11 - Personalaufwendungen -502.374,55 -561.130,00 -559.116,00 -564.708,00 -570.355,00 -576.059,00 12 - Versorgungsaufwendungen -128.001,37 -111.453,00 -118.117,00 -119.298,00 -120.491,00 -121.696,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -4.821,81 -3.540,00 -14.080,00 -14.221,00 -14.363,00 -14.506,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.115,66 -404,00 -470,00 -475,00 -480,00 -485,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.518,37 -6.350,00 -36.350,00 -36.715,00 -37.083,00 -37.455,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -637.831,76 -682.877,00 -728.133,00 -735.417,00 -742.772,00 -750.201,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 18 = Ordentliches Ergebnis -615.092,82 -656.977,00 -706.883,00 -714.036,00 -721.177,00 -728.555,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -615.092,82 -656.977,00 -706.883,00 -714.036,00 -721.177,00 -728.555,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 26 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -615.092,82 -656.977,00 -706.883,00 -714.036,00 -721.177,00 -728.555,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0,00 635.253,00 641.606,00 648.022,00 654.502,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -65.365,13 -68.106,00 -66.476,00 -67.140,00 -67.813,00 -68.492,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -680.457,95 -725.083,00 -138.106,00 -139.570,00 -140.968,00 -142.545,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.01 - Feuerschutz Investitions
Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Erl
Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 R
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 R
Haushaltsplan der StädteRegion Aac
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.05.02 Luftrettung Dezern
Teilergebnishaushalt Produkt 020502
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz
Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 K
A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 K
Investitionen Produkt 020601 Katast
Sachkonto Bezeichnung der Maßnahme
Produkt 02.07.01 Leitstelle für Re
Teilfinanzhaushalt Produkt 020701 L
Produkt 05.03.05 Aufwendungen für
Teilergebnishaushalt Produkt 050305
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt
Laden...
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