Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020401 Feuerschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.814,49 13.100,00 13.500,00 13.635,00 13.771,00 13.909,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 32.926,29 25.000,00 29.000,00 29.290,00 29.583,00 29.879,00 07 + Sonstige Einzahlungen 33.200,25 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 78.941,03 38.700,00 43.100,00 43.531,00 43.966,00 44.406,00 10 - Personalauszahlungen -490.959,83 -518.331,00 -537.903,00 -543.282,00 -548.716,00 -554.204,00 11 - Versorgungsauszahlungen -98.966,57 -92.248,00 -108.616,00 -109.702,00 -110.799,00 -111.907,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -74.761,47 -84.500,00 -94.452,00 -95.397,00 -96.352,00 -97.314,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 -15.000,00 15 - Sonstige Auszahlungen -150.681,62 -155.700,00 -149.850,00 -151.349,00 -152.862,00 -154.390,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -830.369,49 -865.779,00 -905.821,00 -914.730,00 -923.729,00 -932.815,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -751.428,46 -827.079,00 -862.721,00 -871.199,00 -879.763,00 -888.409,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 11.485,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 13.135,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -68.719,87 -1.361.000,00 -1.143.000,00 -1.685.000,00 -60.000,00 -80.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -68.719,87 -1.361.000,00 -1.143.000,00 -1.685.000,00 -60.000,00 -80.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -55.584,45 -1.361.000,00 -1.143.000,00 -1.685.000,00 -60.000,00 -80.000,00

freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.04.01 Feuerschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 431100 Verwaltungsgebühren 14.321,15 13.000 13.500 0 13.500 13.635 13.771 13.909 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 0,00 100 0 0 0 0 0 0 448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 24.637,60 16.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 448400 Erstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 51,81 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0 (einschl. Owi Schornsteinfeger) 30,00 5.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 448804 Erstattung der Kosten bei Ersatzvornahmen 5.372,75 3.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 454200 Erträge aus der Veräußerung von beweglichem 0 Vermögen >410 € 1.650,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 600 600 0 600 606 612 618 0 Zwischensumme 46.063,31 38.700 43.100 0 43.100 43.531 43.966 44.406 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 10.979,01 7.696 14.424 0 14.424 14.568 14.714 14.861 454700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allg. Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus niedergeschlagenen/erlassenen Forderungen 674,93 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 11.653,94 7.696 14.424 0 14.424 14.568 14.714 14.861 Summe Erträge 57.717,25 46.396 57.524 0 57.524 58.099 58.680 59.267 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 210.343,24 222.629 236.802 4.931 241.733 244.150 246.592 249.058 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 199.546,76 205.677 204.021 4.249 208.270 210.353 212.457 214.582 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 15.192,37 16.376 16.185 337 16.522 16.687 16.854 17.023 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 41.476,46 41.230 41.260 859 42.119 42.540 42.965 43.395 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 11.454,94 11.319 12.891 268 13.159 13.291 13.424 13.558 Zw.-summe Personalaufwendungen 478.013,77 497.231 511.159 10.644 521.803 527.021 532.292 537.616 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 78.231,29 78.450 88.952 1.852 90.804 91.712 92.629 93.555 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Vers.-empfänger 15.396,88 13.798 17.449 363 17.812 17.990 18.170 18.352 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 93.628,17 92.248 106.401 2.215 108.616 109.702 110.799 111.907 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 571.641,94 589.479 617.560 12.859 630.419 636.723 643.091 649.523 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 5.000 0 0 0 0 0 0 501902 Aufwandsentschädigung Kreisbrandmeister 6.649,20 16.100 15.772 328 16.100 16.261 16.424 16.588 524120 Reinigungskosten 1.037,55 2.000 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 9.067,74 11.500 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 7.325,76 18.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 46.905,10 35.000 47.000 0 47.000 47.470 47.945 48.424 527200 Aufwendungen für festgesetze Ersatzvornahmen 6.059,95 5.000 6.500 0 6.500 6.565 6.631 6.697 531802 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband f 15.000,00 15.000 15.000 0 15.000 15.000 15.000 15.000 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 59.916,19 60.000 68.572 1.428 70.000 70.700 71.407 72.121 541130 Dienstreisekosten 2.421,25 3.000 2.939 61 3.000 3.030 3.060 3.091 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 11.850,01 6.000 11.755 245 12.000 12.120 12.241 12.363 542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 0,00 2.500 980 20 1.000 1.010 1.020 1.030 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 879,57 1.700 1.176 24 1.200 1.212 1.224 1.236 543120 Bücher und Zeitschriften 2.257,64 3.500 2.939 61 3.000 3.030 3.060 3.091 543130 Portokosten 0,00 500 98 2 100 101 102 103 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 10.415,72 12.500 10.776 224 11.000 11.110 11.221 11.333 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 0,00 5.000 1.959 41 2.000 2.020 2.040 2.060 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.959,06 6.000 3.918 82 4.000 4.040 4.080 4.121 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 6.128,43 16.000 24.490 510 25.000 25.250 25.503 25.758 543180 Verbrauchsmaterial 4.470,17 10.000 5.878 122 6.000 6.060 6.121 6.182 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544112 Kfz.-Steuer 0,00 0 0 0 0 0 0 0 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 9.453,16 26.000 9.700 0 9.700 9.797 9.895 9.994 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 2.480,08 3.000 1.850 0 1.850 1.869 1.888 1.907 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 10.935,61 13.000 10.469 0 10.469 10.574 10.680 10.787 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 7.983 0 7.983 8.063 8.144 8.225 Zwischensumme 787.854,13 865.779 889.814 16.007 905.821 914.730 923.729 932.815 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 570100 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 8.908,08 5.975 6.505 0 6.505 6.570 6.636 6.702 571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 6.729,62 9.783 8.783 0 8.783 8.871 8.960 9.050 571541 AfA PKW/Anhänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571543 AfA Spezialfahrzeuge 57.563,41 104.066 45.368 0 45.368 45.822 46.280 46.743 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.153,75 92.805 91.728 0 91.728 92.645 93.571 94.507 573110 AfA auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen (Niederschlagung/Erlass) 5.171,91 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 144.526,77 212.629 152.384 0 152.384 153.908 155.447 157.002 Summe Aufwendungen 932.380,90 1.078.408 1.042.198 16.007 1.058.205 1.068.638 1.079.176 1.089.817