Teilfinanzhaushalt Produkt 020501 Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung) Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.441.675,13 17.327.601,00 17.921.573,00 18.100.789,00 18.281.797,00 18.464.615,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.306,31 23.220,00 23.220,00 23.452,00 23.687,00 23.924,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50,00 600,00 600,00 606,00 612,00 618,00 07 + Sonstige Einzahlungen 51.880,40 10.225,00 10.225,00 10.327,00 10.430,00 10.534,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 12.519.911,84 17.361.646,00 17.955.618,00 18.135.174,00 18.316.526,00 18.499.691,00 10 - Personalauszahlungen -921.984,52 -1.010.103,00 -1.036.990,00 -1.047.360,00 -1.057.833,00 -1.068.411,00 11 - Versorgungsauszahlungen -135.284,58 -114.656,00 -143.245,00 -144.678,00 -146.125,00 -147.587,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.621.497,47 -12.116.930,00 -12.688.634,00 -12.815.520,00 -12.943.676,00 -13.073.112,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 -15.363,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 -32.500,00 15 - Sonstige Auszahlungen -2.047.448,54 -2.229.600,00 -2.540.418,00 -2.562.843,00 -2.585.513,00 -2.608.428,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -15.726.215,11 -15.486.652,00 -16.441.787,00 -16.602.901,00 -16.765.647,00 -16.930.038,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.206.303,27 1.874.994,00 1.513.831,00 1.532.273,00 1.550.879,00 1.569.653,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 7.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 7.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -617.330,88 -1.672.000,00 -2.040.000,00 -600.000,00 -775.000,00 -550.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -617.330,88 -1.672.000,00 -2.040.000,00 -600.000,00 -775.000,00 -550.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -609.860,88 -1.672.000,00 -2.040.000,00 -600.000,00 -775.000,00 -550.000,00
freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.01 Rettungsdienst Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414100 Zuw. und Zusch. f. lfd. Zwecke vom Land 0,00 0 0 0 0 0 0 0 431100 Verwaltungsgebühren 333,00 100 100 0 100 101 102 103 432190 Sonstige Benutzungsgebühren 14.785.160,87 17.327.501 17.921.473 0 17.921.473 18.100.688 18.281.695 18.464.512 432191 sonstige Benutzungsgebühren privatrechtl. Ford. 24.715,70 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 441190 Sonstige Mieten und Pachten 3.120,00 3.120 3.120 0 3.120 3.151 3.183 3.215 446900 Andere sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0 448403 Kostenerstatt,-umlagen v.ges.Sozialvers. 0,00 100 100 0 100 101 102 103 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 50,00 500 500 0 500 505 510 515 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 6.296,92 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 61.414,27 10.225 10.225 0 10.225 10.327 10.430 10.534 Zwischensumme 14.881.090,76 17.361.646 17.955.618 0 17.955.618 18.135.174 18.316.526 18.499.691 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 13.495,09 13.495 8.894 0 8.894 8.983 9.073 9.164 438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Gebührenausgleich) 1.091.063,83 0 0 0 0 0 0 0 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen 17.626,88 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.122.185,80 13.495 8.894 0 8.894 8.983 9.073 9.164 Summe Erträge 16.003.276,56 17.375.141 17.964.512 0 17.964.512 18.144.157 18.325.599 18.508.855 4 Erträge aus ILV 481810 Erträge aus ILV (Schulungsraum RW Bardenberg) 12.221,00 12.221 12.221 0 12.221 12.221 12.221 12.221 481820 Erträge aus ILV (Halle RW Bardenberg) 13.637,00 13.637 13.637 0 13.637 13.637 13.637 13.637 Summe Erträge aus ILV 25.858,00 25.858 25.858 0 25.858 25.858 25.858 25.858 Summe Erträge einschl. ILV 16.029.134,56 17.400.999 17.990.370 0 17.990.370 18.170.015 18.351.457 18.534.713 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 285.840,79 276.705 318.801 0 318.801 321.989 325.209 328.461 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 378.737,03 413.513 398.604 0 398.604 402.590 406.616 410.682 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 29.864,96 32.924 31.621 0 31.621 31.937 32.256 32.579 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 77.462,51 82.893 80.610 0 80.610 81.416 82.230 83.052 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 15.558,20 14.068 17.354 0 17.354 17.528 17.703 17.880 Zw.-summe Personalaufwendungen 787.463,49 820.103 846.990 0 846.990 855.460 864.014 872.654 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 106.940,01 97.506 119.754 0 119.754 120.952 122.162 123.384 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 21.047,14 17.150 23.491 0 23.491 23.726 23.963 24.203 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 127.987,15 114.656 143.245 0 143.245 144.678 146.125 147.587 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 915.450,64 934.759 990.235 0 990.235 1.000.138 1.010.139 1.020.241 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 173.731,72 190.000 190.000 0 190.000 191.900 193.819 195.757 501904 Zuf.zu Rückst Gehalt Sonstige Beschäftigte 5.485,82 0 0 0 0 0 0 0 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 4.693,07 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 524110 Heizungskosten 15.076,87 16.000 16.000 0 16.000 16.160 16.322 16.485 524120 Reinigungskosten 39.477,51 42.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 524130 Stromkosten 25.788,37 40.000 42.000 0 42.000 42.420 42.844 43.272 524131 Wasserkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524140 Grundbesitzabgaben (außer Grundsteuer) 11.220,23 13.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 194.017,16 200.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 250.754,47 200.000 210.000 0 210.000 212.100 214.221 216.363 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparatur) 83.137,25 65.000 65.000 0 65.000 65.650 66.307 66.970 525501 Zuf. zu Rückst. Unterhaltung sonst. bew. Vermögens 1.509,34 0 0 0 0 0 0 0 531706 Sonstige Zuschüsse im Rahmen der Gesundheitsfürsorge (Notfallseelsorge) 10.250,00 10.250 0 0 0 0 0 0 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 0 0 0 0 0 0 0 531831 Kostenanteil Notfallseelsorge 5.113,00 5.113 32.500 0 32.500 32.500 32.500 32.500 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 16.109,95 25.000 44.000 0 44.000 44.440 44.884 45.333 541122 Kosten der Aus- und Fortbildung Notfallsanitäter 1.062.000,00 1.057.000 1.100.000 0 1.100.000 1.111.000 1.122.110 1.133.331 541125 Zuf.zu Rückst. Kosten der Ausbildung 254.000,00 541130 Dienstreisekosten 4.555,34 6.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 542299 Sonstige Mieten und Pachten 169.713,34 164.800 198.500 0 198.500 200.485 202.490 204.515 542305 Leasingkosten RW Bardenberg 101.004,62 100.000 98.000 0 98.000 96.000 94.000 92.000 542312 Wartungskosten für amtsbezogene Software 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.352,71 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 543120 Bücher und Zeitschriften 1.645,93 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543130 Porto 116,96 50 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 41.053,94 48.000 48.000 0 48.000 48.480 48.965 49.455 543150 Sachverständigen- und Gerichtskosten 13.380,63 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.067,97 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 47.617,92 70.000 217.000 0 217.000 219.170 221.362 223.576 543170 Öffentliche Bekanntmachung, Publikationen pp 0,00 100 100 100 101 102 103 543180 Verbrauchsmaterial 399.894,83 360.000 400.000 0 400.000 404.000 408.040 412.120
Haushaltssatzung 2021 Entwurf - Ban
Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dez
Dezernent VI Budgetverantwortung: H
Produkt 01.03.08 Dezernent VI Erlä
Teilfinanzhaushalt Produkt 010308 D
A 14 Prüfung und Beratung Budgetve
Teilfinanzhaushalt OE 614 Prüfung
Produkt 01.05.01 Prüfung und Berat
Teilfinanzhaushalt Produkt 010501 P
Investitionen Produkt 010501 Prüfu
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