Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020502 Luftrettung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 505.279,84 3.316.119,00 3.699.719,00 3.736.716,00 3.774.083,00 3.811.823,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 505.279,84 3.316.119,00 3.699.719,00 3.736.716,00 3.774.083,00 3.811.823,00 10 - Personalauszahlungen 0,00 -67.764,00 -69.439,00 -70.134,00 -70.835,00 -71.543,00 11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -14.055,00 -11.049,00 -11.159,00 -11.270,00 -11.382,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.289.875,00 -3.155.300,00 -3.496.370,00 -3.531.334,00 -3.566.648,00 -3.602.314,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 -4.000,00 -4.040,00 -4.080,00 -4.121,00 15 - Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -15.000,00 -15.150,00 -15.302,00 -15.455,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -1.289.875,00 -3.237.119,00 -3.595.858,00 -3.631.817,00 -3.668.135,00 -3.704.815,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -784.595,16 79.000,00 103.861,00 104.899,00 105.948,00 107.008,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.05.02 Luftrettung Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 432190 Gebühren 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 Zwischensumme 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.273.837,19 3.316.119 3.699.719 0 3.699.719 3.736.716 3.774.083 3.811.823 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 0,00 33.920 24.590 0 24.590 24.836 25.084 25.335 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 0,00 25.091 33.951 0 33.951 34.291 34.634 34.980 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 0,00 1.998 2.693 0 2.693 2.720 2.747 2.774 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 0,00 5.030 6.866 0 6.866 6.935 7.004 7.074 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 1.725 1.339 0 1.339 1.352 1.366 1.380 Zw.-summe Personalaufwendungen 0,00 67.764 69.439 0 69.439 70.134 70.835 71.543 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 11.953 9.237 0 9.237 9.329 9.422 9.516 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 0,00 2.102 1.812 0 1.812 1.830 1.848 1.866 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 14.055 11.049 0 11.049 11.159 11.270 11.382 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 0,00 81.819 80.488 0 80.488 81.293 82.105 82.925 521110 Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen 0,00 0 50.000 0 50.000 50.500 51.005 51.515 531801 Kostenerstattung an den Luftrettungs-Pool ITH 0,00 0 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121 543180 Verbrauchsmaterial 0,00 0 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 545854 Erstattung der Kosten des Notarztsystems 0,00 0 465.000 0 465.000 469.650 474.347 479.090 545868 Kostenerstattung Vertragspartner Luftrettung 1.289.875,00 3.155.300 2.981.370 0 2.981.370 3.011.184 3.041.296 3.071.709 Zwischensumme 1.289.875,00 3.237.119 3.595.858 0 3.595.858 3.631.817 3.668.135 3.704.815 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 549914 Zuführung Gebührenüberschuss an SoPo Gebührenausgl 12.791,65 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 Zwischensumme 12.791,65 0 2.800 0 2.800 2.828 2.856 2.885 Summe Aufwendungen 1.302.666,65 3.237.119 3.598.658 0 3.598.658 3.634.645 3.670.991 3.707.700 -101.061 -102071 -103092 -104123 5 Aufwendungen aus ILV 581100 ILV ADV (Personal-/Sonst. Sachaufwendungen) 0,00 0 3.207 0 3.207 3.239 3.271 3.304 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 0,00 0 1.706 0 1.706 1.723 1.740 1.757 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 0,00 0 4.035 0 4.035 4.075 4.116 4.157 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 0,00 0 860 0 860 869 878 887 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 0,00 0 472 0 472 477 482 487 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 0,00 0 695 0 695 702 709 716 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 0,00 0 1.112 0 1.112 1.123 1.134 1.145 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 0,00 0 0 0 0 0 0 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 0,00 0 156.979 0 156.979 157.571 158.168 158.772 581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 0,00 9.000 10.463 0 10.463 10.568 10.674 10.781 581800 Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme Leitstelle) 0,00 70.000 108.465 0 108.465 109.550 110.646 111.752 Summe Aufwendungen aus ILV 0,00 79.000 287.994 0 287.994 289.897 291.818 293.758 Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.302.666,65 3.316.119 3.886.652 0 3.886.652 3.924.542 3.962.809 4.001.458 Saldo (Zuschussbedarf) -28.829,46 0 -186.933 0 -186.933 -187.826 -188.726 -189.635