Haushaltsentwurf 2021 (Band II) Dezernat VI

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 020601 Katastrophenschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis 2019 Haushaltsplan der StädteRegion Aachen 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 71.000,00 20.000,00 20.200,00 20.402,00 20.606,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.671,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 110,00 110,00 111,00 112,00 113,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 2.671,90 71.110,00 20.110,00 20.311,00 20.514,00 20.719,00 10 - Personalauszahlungen -382.959,69 -374.603,00 -367.286,00 -370.960,00 -374.670,00 -378.417,00 11 - Versorgungsauszahlungen -74.451,92 -62.137,00 -83.164,00 -83.995,00 -84.835,00 -85.683,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -42.694,67 -50.720,00 -71.463,00 -72.178,00 -72.900,00 -73.629,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -3.000,00 -3.000,00 -3.000,00 -3.030,00 -3.060,00 -3.091,00 15 - Sonstige Auszahlungen -198.281,93 -468.760,00 -373.150,00 -377.403,00 -381.697,00 -386.033,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -701.388,21 -959.220,00 -898.063,00 -907.566,00 -917.162,00 -926.853,00 Ansatz 2020 Ansatz 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -698.716,31 -888.110,00 -877.953,00 -887.255,00 -896.648,00 -906.134,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 36.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -531.641,05 -943.000,00 -981.000,00 -876.000,00 -656.000,00 -646.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -531.641,05 -943.000,00 -981.000,00 -876.000,00 -656.000,00 -646.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -495.141,05 -943.000,00 -981.000,00 -876.000,00 -656.000,00 -646.000,00

freiwillig A 38 KSt. 638000 Produkt 02.06.01 Katastrophenschutz Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2021 Ansatz Ansatz Ansatz konto 2019 2020 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2022 2023 2024 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 414001 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund 0,00 0 0 0 0 0 0 0 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land 0,00 70.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606 414210 Zuweisungen und Zuschüsse Klageverfahren (Tihange) 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0 448001 Erstattungen vom Bund 0,00 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 2.651,88 0 0 0 0 0 0 0 448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 20,00 0 0 0 0 0 0 0 448803 Vermischte Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 454200 Erträge a.d. Veräußerung von bewegl. VG (>410 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 456500 Versicherungsleistungen 0,00 110 110 0 110 111 112 113 458200 Erträge aus d. Auflös. od. Herabs. v. Rückstellung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 458301 Andere nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 2.671,88 71.110 20.110 0 20.110 20.311 20.514 20.719 Zahlungsunwirksame Erträge 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 74.411,12 45.732 86.278 0 86.278 87.141 88.012 88.892 Zwischensumme 74.411,12 45.732 86.278 0 86.278 87.141 88.012 88.892 Summe Erträge 77.083,00 116.842 106.388 0 106.388 107.452 108.526 109.611 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 157.036,86 149.961 185.086 0 185.086 186.937 188.806 190.694 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 165.089,87 169.535 134.309 0 134.309 135.652 137.009 138.379 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 12.828,78 13.498 10.655 0 10.655 10.762 10.870 10.979 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 34.215,73 33.985 27.161 0 27.161 27.433 27.707 27.984 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 8.548,47 7.624 10.075 0 10.075 10.176 10.278 10.381 Zw.-summe Personalaufwendungen 377.719,71 374.603 367.286 0 367.286 370.960 374.670 378.417 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 58.852,89 52.843 69.526 0 69.526 70.221 70.923 71.632 514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 11.582,96 9.294 13.638 0 13.638 13.774 13.912 14.051 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 70.435,85 62.137 83.164 0 83.164 83.995 84.835 85.683 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 448.155,56 436.740 450.450 0 450.450 454.955 459.505 464.100 501900 Gehalt sonstige Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0 524120 Reinigungskosten 376,78 1.300 750 0 750 758 766 774 525110 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung 4.444,80 7.000 7.000 0 7.000 7.070 7.141 7.212 525120 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhaltungsund Instandhaltungskosten, TÜV-Gebühren 58.568,11 14.500 14.500 0 14.500 14.645 14.791 14.939 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Wartung und Reparaturen) 16.642,88 25.500 22.000 0 22.000 22.220 22.442 22.666 527901 Externe Planungskosten 0,00 0 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 531832 Zuschuss an das THW für Bergungstauchergruppe 3.000,00 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 11.839,82 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455 541130 Dienstreisekosten 3.528,81 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636 541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 500 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 542100 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten (Erstattung von Verdienstausfall pp.) 0,00 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 542299 Sonstige Mieten und Pachten 11.099,52 22.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.165,51 1.750 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543120 Bücher und Zeitschriften 1.141,77 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 543130 Porto 48,05 10 50 0 50 51 52 53 543140 Fernmeldeentgelte (inkl. ISDN, DSL, GEZ u.ä.) 6.812,39 5.000 12.000 0 12.000 12.120 12.241 12.363 543150 Sachverst.- und Gerichtskosten (Tihange/Sirenen) 53.106,40 300.000 152.000 0 152.000 154.520 157.065 159.636 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 7.650,13 18.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394 543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 € - 800 €) 46.900,23 18.000 30.000 0 30.000 30.300 30.603 30.909 543180 Verbrauchsmaterial 3.605,44 9.000 19.000 0 19.000 19.190 19.382 19.576 543182 Schutzbedarf Tihange 0,00 0 0 0 0 0 0 0 543932 Allg. Aufwendungen d. Zivil-/Katastropenschutzes 4.772,96 2.500 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152 544011 Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der 0 0 0 nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr 47.600,00 40.000 48.000 0 48.000 48.000 48.000 48.000 544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 16.359,82 26.000 29.550 0 29.550 29.846 30.144 30.445 544623 Versicherungsbeiträge (ehrenamtl. Helfer; ab 2018) 1.809,99 2.000 2.050 0 2.050 2.071 2.092 2.113 544624 Elektronikversicherung (ab 2018) 596,99 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 637,42 2.420 2.213 0 2.213 2.235 2.257 2.280 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 749.863,38 959.220 898.063 0 898.063 907.566 917.162 926.853 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgem Rücklagen 7.863,48 0 0 0 0 0 0 0 571520 AfA auf Maschinen/techn. Anlagen 26.107,37 38.514 32.139 0 32.139 32.460 32.785 33.113 571541 AfA PKW/Anhänger 1.124,33 1.124 1.124 0 1.124 1.135 1.146 1.157 571543 AfA Spezialfahrzeuge 52.982,84 42.231 57.598 0 57.598 58.174 58.756 59.344 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 62.174,95 70.487 63.458 0 63.458 64.093 64.734 65.381 Zwischensumme 150.252,97 152.356 154.319 0 154.319 155.862 157.421 158.995 Summe Aufwendungen 900.116,35 1.111.576 1.052.382 0 1.052.382 1.063.428 1.074.583 1.085.848