Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010306 StädteregionsratI/012Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.500,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 4.500,21 28.000,00 28.000,00 28.280,00 28.563,00 28.849,0010 - Personalauszahlungen -495.897,74 -526.407,00 -511.587,00 -532.051,00 -553.333,00 -575.466,0011 - Versorgungsauszahlungen -127.395,15 -102.414,00 -96.409,00 -100.265,00 -104.276,00 -108.447,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.151,52 -1.028,00 -1.257,00 -1.270,00 -1.283,00 -1.296,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -12.451,64 -15.695,00 -15.695,00 -15.709,00 -15.724,00 -15.739,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -636.896,05 -645.544,00 -624.948,00 -649.295,00 -674.616,00 -700.948,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -632.395,84 -617.544,00 -596.948,00 -621.015,00 -646.053,00 -672.099,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

StR-RatKSt. 104000I/013Produkt 01.03.06StädteregionsratAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge448403 Kostenerstattungen v. ges. Sozialverischerung 485,52 0 0 0 0 0 0 0448803 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen 251,90 0 0 0 0 0 0 0456901 Ablieferung von Aufsichtsratsvergütungen 38.761,52 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849Zwischensumme 39.498,94 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.849Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 39.498,94 28.000 28.000 0 28.000 28.280 28.563 28.8494 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 648.155,00 431.370 404.983 0 404.983 409.033 413.123 417.254Summe Erträge aus ILV 648.155,00 431.370 404.983 0 404.983 409.033 413.123 417.254Summe Erträge einschl. ILV 687.653,94 459.370 432.983 0 432.983 437.313 441.686 446.1035 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 255.648,09 245.254 248.065 0 248.065 257.988 268.308 279.040501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 162.149,87 206.653 192.170 0 192.170 199.857 207.851 216.165502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 11.860,32 16.316 14.592 0 14.592 15.176 15.783 16.414503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 30.711,17 41.885 38.224 0 38.224 39.753 41.343 42.997504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 18.742,77 16.299 18.536 0 18.536 19.277 20.048 20.850Zw.-summe Personalaufwendungen 479.112,22 526.407 511.587 0 511.587 532.051 553.333 575.466512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 71.440,84 82.446 76.799 0 76.799 79.871 83.066 86.389514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 14.193,84 19.968 19.610 0 19.610 20.394 21.210 22.058Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 85.634,68 102.414 96.409 0 96.409 100.265 104.276 108.447Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 564.746,90 628.821 607.996 0 607.996 632.316 657.609 683.913541130 Dienstreisekosten 2.727,36 3.500 3.500 0 3.500 3.500 3.500 3.500543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 322,28 1.040 1.040 0 1.040 1.050 1.061 1.072543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 75 75 0 75 76 77 78543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 52,51 250 250 0 250 253 256 259543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 bis 800) 0,00 0 0 0 0 0 0 0545821 IT-Fachanwendungen (lfd. Kosten) 1.146,80 1.028 1.257 0 1.257 1.270 1.283 1.296545831 IT Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0549100 Verfügungsmittel f 9.541,73 10.830 10.830 0 10.830 10.830 10.830 10.830549300 Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände pp. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 578.537,58 645.544 624.948 0 624.948 649.295 674.616 700.948Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertverä.b.Sachanl.Verrechn.Allg.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 519,80 514 514 0 514 519 524 529Zwischensumme 519,80 514 514 0 514 519 524 529Summe Aufwendungen 579.057,38 646.058 625.462 0 625.462 649.814 675.140 701.4775 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.762,55 5.741 5.885 0 5.885 5.944 6.003 6.063581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 3.073,54 3.326 3.099 0 3.099 3.130 3.161 3.193581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 5.722,25 6.597 6.275 0 6.275 6.338 6.401 6.465581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.303,70 1.314 1.291 0 1.291 1.304 1.317 1.330581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 14.007,26 11.255 13.763 0 13.763 13.901 14.040 14.180581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.913,26 2.285 2.507 0 2.507 2.532 2.557 2.583581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 4.266,93 4.431 4.637 0 4.637 4.683 4.730 4.777581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 47.904,27 24.034 46.998 0 46.998 47.468 47.943 48.422581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 8.525,00 10.979 8.281 0 8.281 8.364 8.448 8.532Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 91.478,76 69.962 92.736 0 92.736 93.664 94.600 95.545Summe Aufwendungen einschl. ILV 670.536,14 716.020 718.198 0 718.198 743.478 769.740 797.022Saldo (Zuschussbedarf) 17.117,80 -256.650 -285.215 0 -285.215 -306.165 -328.054 -350.9190 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081120 Abgang Betrieb-u.Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0