Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

I/020Haushaltsentwurf

I/020Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 010901 Presse und MarketingNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Personalauszahlungen -360.492,63 -497.219,00 -492.110,00 -511.795,00 -532.267,00 -553.557,0011 - Versorgungsauszahlungen -56.364,56 -52.387,00 -50.033,00 -52.034,00 -54.115,00 -56.280,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.061,89 -9.655,00 -58.170,00 -18.352,00 -18.536,00 -18.721,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -31.115,66 -32.000,00 -32.000,00 -32.320,00 -32.643,00 -32.969,0015 - Sonstige Auszahlungen -158.726,36 -201.410,00 -200.910,00 -202.920,00 -204.949,00 -206.999,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -618.761,10 -792.671,00 -833.223,00 -817.421,00 -842.510,00 -868.526,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -618.761,10 -792.671,00 -833.223,00 -817.421,00 -842.510,00 -868.526,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

S 13KSt. 113000I/021Produkt 01.09.01ÖffentlichkeitsarbeitAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 913100 "Presse"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge446200 Kostenerstattung Amtliches Mitteilungsblatt 0,00 0 0 0 0 0 0 0446300 Erträge aus dem Verkauf der Heimatblätter 0,00 0 0 0 0 0 0 0446310 Erträge aus Werbeanzeigen 0,00 0 0 0 0 0 0 0446900 Andere sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 0 0 0 0 0 0448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich 0,00 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame Erträge458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzungvon Rückstellungen (ATZ) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 252.354,00 264.814 288.656 0 288.656 291.543 294.458 297.403Summe Erträge aus ILV 252.354,00 264.814 288.656 0 288.656 291.543 294.458 297.403Summe Erträge einschl. ILV 252.354,00 264.814 288.656 0 288.656 291.543 294.458 297.4035 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte tf 44.158,80 42.397 43.278 0 43.278 45.009 46.809 48.681501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 198.567,50 206.951 205.807 0 205.807 214.040 222.602 231.506502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 14.308,21 16.339 15.627 0 15.627 16.252 16.902 17.578503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 35.108,53 41.945 40.936 0 40.936 42.573 44.276 46.047504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte tf 3.304,86 2.818 3.234 0 3.234 3.363 3.498 3.638Zw.-summe Personalaufwendungen 295.447,90 310.450 308.882 0 308.882 321.237 334.087 347.450512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) tf 12.557,79 14.253 13.398 0 13.398 13.934 14.491 15.071514100 Beihilfen, Unterstützungen f. Versorgungsempf. tf 2.449,28 3.452 3.421 0 3.421 3.558 3.700 3.848Zw.-summe Personalaufwendungen 15.007,07 17.705 16.819 0 16.819 17.492 18.191 18.919Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 310.454,97 328.155 325.701 0 325.701 338.729 352.278 366.369541130 Dienstreisekosten tf 1.803,67 2.660 2.660 0 2.660 2.687 2.714 2.741543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen tf 296,07 1.050 1.050 0 1.050 1.061 1.072 1.083543120 Bücher und Zeitschriften tf 1.604,44 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) tf 208,89 200 200 0 200 202 204 206543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 bis 410 €) tf 0,00 0 0 0 0 0 0 0543175 Öffentlichkeitsarbeit f 37.299,96 35.200 35.200 0 35.200 35.552 35.908 36.267545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - tf 10.103,85 9.655 18.170 0 18.170 18.352 18.536 18.721545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - tf 0,00 0 40.000 0 40.000 0 0 0Zwischensumme 361.771,85 379.420 425.481 0 425.481 399.108 413.262 427.963Zahlungsunwirksame Aufwendungen571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung tf 0,00 0 616 0 616 622 628 634Zwischensumme 0,00 0 616 0 616 622 628 634Summe Aufwendungen 361.771,85 379.420 426.097 0 426.097 399.730 413.890 428.5975 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 4.143,27 5.998 5.303 0 5.303 5.356 5.410 5.464581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 2.673,89 3.475 2.793 0 2.793 2.821 2.849 2.877581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.978,18 6.894 5.654 0 5.654 5.711 5.768 5.826581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.134,18 1.373 1.164 0 1.164 1.176 1.188 1.200581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.910,40 4.120 4.713 0 4.713 4.760 4.808 4.856581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.775,45 2.184 2.410 0 2.410 2.434 2.458 2.483581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 5.350,01 7.012 18.902 0 18.902 19.091 19.282 19.475581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 860,99 415 1.319 0 1.319 1.332 1.345 1.358581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 11.410,00 15.128 11.481 0 11.481 11.596 11.712 11.829Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 36.236,37 46.599 53.739 0 53.739 54.277 54.820 55.368Summe Aufwendungen einschl. ILV 398.008,22 426.019 479.836 0 479.836 454.007 468.710 483.965Saldo (Zuschussbedarf) -145.654,22 -161.205 -191.180 0 -191.180 -162.464 -174.252 -186.5620 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0 0081115 Zugänge BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0