Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

Teilfinanzhaushalt OE

Teilfinanzhaushalt OE 114 A 14I/028Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 28.428,00 28.878,00 25.578,00 25.578,00 25.578,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 28.428,00 28.878,00 25.578,00 25.578,00 25.578,0010 - Personalauszahlungen 0,00 -905.707,00 -921.354,00 -958.208,00 -996.537,00 -1.036.397,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 -179.055,00 -201.335,00 -209.389,00 -217.764,00 -226.475,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen 0,00 -22.307,00 -22.822,00 -23.050,00 -23.281,00 -23.514,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen 0,00 -31.500,00 -31.560,00 -31.856,00 -32.155,00 -32.456,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) 0,00 -1.138.569,00 -1.177.071,00 -1.222.503,00 -1.269.737,00 -1.318.842,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) 0,00 -1.110.141,00 -1.148.193,00 -1.196.925,00 -1.244.159,00 -1.293.264,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

I/029Produkt 01.05.01Prüfung und BeratungDezernat VIA 14 - Prüfung und BeratungInhalte des Produktes:Budgetverantwortung:Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400Produktverantwortung:Frau Steins-Hofer; Tel.: 1400Beschreibung:Prüfung und Beratung bezüglich der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns der Städte-Region Aachen zu Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit auch im Rahmen der Prüfung und Beratung Externer.Schwerpunkte:Prüfung von Jahresabschluss und Gesamtabschluss gemäß § 102 GODauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung und lfd. Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitungder Prüfung der JahresabschlüssePrüfung von Vergaben und Überwachung der Einhaltung vergaberechtlicher BestimmungenPrüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen KontrollsystemsKorruptionsprävention und -bekämpfungPrüfung der Jahresabschlüsse, Kassen- und Betriebsführung (bzw. Auftragsprüfung) von externen DrittenAuftragsgrundlagen: - §§ 59, 102, 104, 116 GO i.V.m. §§ 26, 53 KrO, Rechnungsprüfungsordnung- Einzelaufträge zum Teil auf der Grundlage von Ausnahmegenehmigungen nach § 108 Abs. 1 Satz 2 GO- SatzungsregelungenZielsetzung:- Erteilung eines Bestätigungsvermerks als Grundlage für die Entlastung des Städteregionsrates- Aussagen zum rechtlichen und wirtschaftlichen Verwaltungshandeln- Sicherstellung der Einhaltung vergaberechtlicher Vorschriften- Ursache für Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlenZielgruppen:- Städteregionstag- Rechnungsprüfungsausschuss- Alle Organisationseinheiten der Verwaltung- Körperschaften, Unternehmen, Vereine u.dgl. mit Beteiligung der StädteRegion bzw. in deren Auftrag geprüft wirdBewirtschaftungsregelnFür den Teilergebnis- und1. Innerhalb des Produktes werden alle Aufwendungen - mit Ausnahme der Personal-Teilfinanzplan: aufwendungen, der Aufwendungen aus Abschreibungen und ILV (interne Leistungsverrechnungen)sowie der dezentralen IT-Aufwendungen (SK 545821, 545831 u.543165) - gemäß § 21 (1) KomHVO NRW zu einem Budget zusammengefasst.Das Gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.2. Innerhalb des Produktes werden alle Auszahlungen aus Investitions- undFinanzierungstätigkeit gemäß § 21 (1) KomHVO NRW mit Ausnahme von SK 011002,011008 und 081115 zu einem Budget zusammengefasst.3. Mehrerträge/Mehreinzahlungen berechtigen gemäß § 21 (2) KomHVO NRW wie folgtzu entsprechenden Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen:Personelle Ausstattung2025Zahl der Stellen2024tatsächlich besetzt2023Stellenanteile insgesamtdavonBeamtetariflich Beschäftigte9,5009,5007,4017,4007,4006,3012,600 2,6001,100