Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

I/038Haushaltsentwurf

I/038Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 010803 Datenschutz und InformationssicherheitNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 15.577,44 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,00 15.578,0010 - Personalauszahlungen -210.324,82 -248.748,00 -260.949,00 -271.387,00 -282.243,00 -293.532,0011 - Versorgungsauszahlungen -12.092,27 -17.668,00 -20.344,00 -21.158,00 -22.004,00 -22.884,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -12.597,13 -12.550,00 -12.545,00 -12.670,00 -12.797,00 -12.925,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -408,30 -1.400,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,00 -1.710,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -235.422,52 -280.366,00 -295.548,00 -306.925,00 -318.754,00 -331.051,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -219.845,08 -264.788,00 -279.970,00 -291.347,00 -303.176,00 -315.473,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

A 14KSt. 114000I/039Produkt 01.08.03Datenschutz und InformationssicherheitAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €Teilprodukt 914100 "Datenschutz"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge448200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbände13.744,80 13.745 13.745 0 13.745 13.745 13.745 13.745448390 Erstattungen von Zweckverbänden 1.832,64 1.833 1.833 0 1.833 1.833 1.833 1.833448500 Erstattungen v. verbund. Untern., Beteiligungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 0 0 0 0 0 0 0448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 0 0 0 0 0 0448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.578Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 15.577,44 15.578 15.578 0 15.578 15.578 15.578 15.5784 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 73.354,00 92.404 95.023 0 95.023 95.973 96.933 97.902Summe Erträge aus ILV 73.354,00 92.404 95.023 0 95.023 95.973 96.933 97.902Summe Erträge einschl. ILV 88.931,44 107.982 110.601 0 110.601 111.551 112.511 113.4805 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 28.795,96 42.309 52.347 0 52.347 54.442 56.620 58.884501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 63.712,81 65.955 59.509 0 59.509 61.889 64.365 66.940502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.817,15 5.207 4.519 0 4.519 4.700 4.888 5.084503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 11.945,51 13.368 11.837 0 11.837 12.310 12.802 13.314504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 2.065,54 2.812 3.912 0 3.912 4.068 4.231 4.400Zw.-summe Personalaufwendungen 111.336,97 129.651 132.124 0 132.124 137.409 142.906 148.622512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 7.773,86 14.223 16.206 0 16.206 16.854 17.528 18.229514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empf. 1.592,03 3.445 4.138 0 4.138 4.304 4.476 4.655Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 9.365,89 17.668 20.344 0 20.344 21.158 22.004 22.884Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 120.702,86 147.319 152.468 0 152.468 158.567 164.910 171.506541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0541130 Dienstreisekosten 22,10 250 400 0 400 400 400 400543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 100 100 0 100 100 100 100543120 Bücher und Zeitschriften 386,20 250 400 0 400 400 400 400543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 60 0 60 60 60 60545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 116,84 215 215 0 215 217 219 221545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 121.228,00 148.184 153.643 0 153.643 159.744 166.089 172.687Zahlungsunwirksame Aufwendungen571560 AfA Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Aufwendungen 121.228,00 148.184 153.643 0 153.643 159.744 166.089 172.6875 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 1.860,64 2.339 2.797 0 2.797 2.825 2.853 2.882581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.195,79 1.355 1.473 0 1.473 1.488 1.503 1.518581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.226,30 2.688 2.983 0 2.983 3.013 3.043 3.073581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 507,22 535 614 0 614 620 626 632581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 839,15 965 1.231 0 1.231 1.243 1.255 1.268581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 595,50 745 817 0 817 825 833 841581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.011,09 446 387 0 387 391 395 399581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 138,68 25 261 0 261 264 267 270581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 2.481,00 3.346 2.524 0 2.524 2.549 2.574 2.600Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 10.855,37 12.444 13.087 0 13.087 13.218 13.349 13.483Summe Aufwendungen einschl. ILV 132.083,37 160.628 166.730 0 166.730 172.962 179.438 186.170Saldo (Zuschussbedarf) -43.151,93 -52.646 -56.129 0 -56.129 -61.411 -66.927 -72.6900 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0