Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Behördenleitung und Dezernat I

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 1 Dezernat II/006Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.748.751,33 300.200,00 355.200,00 300.200,00 300.200,00 300.200,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 34.398,78 3.250,00 3.250,00 3.283,00 3.316,00 3.350,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50.069,41 401.278,00 466.178,00 77.878,00 119.878,00 77.878,0007 + Sonstige Einzahlungen 1.364.909,73 260.600,00 270.600,00 273.305,00 276.037,00 278.796,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 23.331.277,02 21.539.727,00 18.210.380,00 18.250.380,00 18.235.541,00 18.243.541,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 26.529.406,27 22.505.055,00 19.305.608,00 18.905.046,00 18.934.972,00 18.903.765,0010 - Personalauszahlungen -4.388.007,93 -5.927.791,00 -6.194.883,00 -6.535.922,00 -6.796.843,00 -7.068.196,0011 - Versorgungsauszahlungen -720.252,26 -910.294,00 -958.496,00 -996.834,00 -1.036.709,00 -1.078.178,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -394.714,16 -645.446,00 -733.070,00 -660.031,00 -681.253,00 -672.534,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -18.445.113,40 -24.250.954,00 -26.269.510,00 -29.149.524,00 -32.721.825,00 -33.587.990,0015 - Sonstige Auszahlungen -6.463.004,79 -3.925.098,00 -4.075.056,00 -3.151.998,00 -3.255.014,00 -3.177.145,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -30.411.092,54 -35.659.583,00 -38.231.015,00 -40.494.309,00 -44.491.644,00 -45.584.043,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -3.881.686,27 -13.154.528,00 -18.925.407,00 -21.589.263,00 -25.556.672,00 -26.680.278,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 4.488.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 7.982,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 4.495.982,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen -10.264,32 -1.019.660,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 -1.029.268,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -10.264,32 -2.048.928,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 4.485.718,53 -2.048.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

I/007Städteregionsratund Dezernat IBudgetverantwortung:Herr Dr. GrüttemeierTel.: 2441Produkt/ Bezeichnung SeiteTeilprodukt01.03.06 Städteregionsrat 009