Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010307 Dezernent VV/012Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010 - Personalauszahlungen -241.469,20 -247.332,00 -252.522,00 -262.623,00 -273.128,00 -284.053,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -559,33 -984,00 -984,00 -994,00 -1.004,00 -1.014,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -660,13 -3.500,00 -3.500,00 -3.536,00 -3.572,00 -3.608,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -242.688,66 -251.816,00 -257.006,00 -267.153,00 -277.704,00 -288.675,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -242.688,66 -251.816,00 -257.006,00 -267.153,00 -277.704,00 -288.675,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

V/013Dez. VKSt. 503000Produkt 01.03.07Dezernent VAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzfreiwilligkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zahlungsunwirksame ErträgeZwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0 04 Erträge aus ILV481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.642Summe Erträge aus ILV 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.642Summe Erträge einschl. ILV 167.965,00 175.852 174.358 0 174.358 176.102 177.863 179.6425 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 196.340,90 192.982 198.082 0 198.082 206.005 214.245 222.814502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 14.853,45 15.236 15.041 0 15.041 15.643 16.269 16.920503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 29.321,37 39.114 39.399 0 39.399 40.975 42.614 44.319504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 240.515,72 247.332 252.522 0 252.522 262.623 273.128 284.053512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 240.515,72 247.332 252.522 0 252.522 262.623 273.128 284.053541130 Dienstreisekosten 1.099,12 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 0,00 200 200 0 200 202 204 206543120 Bücher und Zeitschriften 38,33 50 50 0 50 51 52 53543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 50 50 0 50 51 52 53543163 Geräte, Ausstattung allgemein (60 €bis 800 €) 0,00 0 0 0 0 0 0 0543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 591,30 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 555,57 984 984 0 984 994 1.004 1.014545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 242.800,04 251.816 257.006 0 257.006 267.153 277.704 288.675Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 10,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 140,66 141 141 0 141 142 143 144Zwischensumme 150,66 141 141 0 141 142 143 144Summe Aufwendungen 242.950,70 251.957 257.147 0 257.147 267.295 277.847 288.8195 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.381,25 2.870 2.943 0 2.943 2.972 3.002 3.032581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.536,77 1.663 1.549 0 1.549 1.564 1.580 1.596581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 2.861,12 3.299 3.137 0 3.137 3.168 3.200 3.232581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 651,85 657 646 0 646 652 659 666581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 3.050,57 3.547 3.651 0 3.651 3.688 3.725 3.762581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 765,31 914 1.003 0 1.003 1.013 1.023 1.033581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.284,00 1.433 1.395 0 1.395 1.409 1.423 1.437581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 7.351,58 4.613 8.848 0 8.848 8.936 9.025 9.115581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.147,00 7.916 5.971 0 5.971 6.031 6.091 6.152Summe Aufwendungen ausinternen Leistungsbeziehungen 26.029,45 26.912 29.143 0 29.143 29.433 29.728 30.025Summe Aufwendungen einschl. ILV 268.980,15 278.869 286.290 0 286.290 296.728 307.575 318.844Saldo (Zuschussbedarf) -101.015,15 -103.017 -111.932 0 -111.932 -120.626 -129.712 -139.202√0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081112 Zug. BGA (Zentrale Beschaffung A61) 0,00 0 0 0 0 0 0 0081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0081115 Zugang BGA (zentrale Beschaffung A 10.6) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0