Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

V/022Haushaltsentwurf

V/022Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 030101 Förderschulen für geistige EntwicklungNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4.526,06 700,00 700,00 404,00 408,00 412,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 187.544,75 200.200,00 236.700,00 239.067,00 241.457,00 243.871,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 75.952,03 66.700,00 68.400,00 69.084,00 69.775,00 70.473,0007 + Sonstige Einzahlungen 54.396,32 300,00 300,00 303,00 306,00 309,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 322.419,16 267.900,00 306.100,00 308.858,00 311.946,00 315.065,0010 - Personalauszahlungen -1.259.044,11 -1.341.431,00 -1.479.684,00 -1.527.021,00 -1.576.134,00 -1.627.090,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.810.446,00 -3.405.548,00 -3.766.296,00 -3.702.960,00 -3.739.993,00 -3.777.397,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -292.094,53 -484.910,00 -560.752,00 -566.363,00 -572.028,00 -577.750,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -4.361.584,64 -5.231.889,00 -5.806.732,00 -5.796.344,00 -5.888.155,00 -5.982.237,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -4.039.165,48 -4.963.989,00 -5.500.632,00 -5.487.486,00 -5.576.209,00 -5.667.172,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 64.044,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 64.044,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -162.191,89 -699.860,00 -935.150,00 -50.000,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -162.191,89 -699.860,00 -935.150,00 -50.000,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -162.191,89 -635.816,00 -935.150,00 -50.000,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028

A 40KSt. 540000V/023Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 940100 "Roda-Schule in Herzogenrath"freiwillig€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 11.809,34 100 100 0 100 0 0 0414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103414500 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zw. v. verb Unt, Bet, Sonde 0,00 100 100 0 100 101 102 103423111 Schuldendiensthilfen Gute Schule 2020 Aufwandsdeck 44.826,21 0 0 0 0 0 0 0441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 0 0 0 0 0441192 Mieten u. Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 100 0 100 101 102 103446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 65.830,50 65.000 80.900 0 80.900 81.709 82.526 83.351448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 7.373,07 7.500 7.500 0 7.500 7.575 7.651 7.728448403 Kostenerstattungen, -umlagen v. gesetzl. Sozialversicher. 22.484,08 40.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 13.911,03 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 6.736,50 100 100 0 100 101 102 103456500 Versicherungsleistungen 2.709,26 100 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 175.679,99 123.200 139.100 0 139.100 140.390 141.794 143.212Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 6.740,09 2.822 11.074 0 11.074 11.185 11.297 11.410454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 228,80 0 0 0 0 0 0 0457100 Erträge aus der Auflösung von SoPo/PRAP Gute Schule 10.627,56 13.703 1.914 0 1.914 1.933 1.952 1.972458301 Erträge aus niedergeschl. bzw. erlassenen Forderungen 4.066,08 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 21.662,53 16.525 12.988 0 12.988 13.118 13.249 13.382Summe Erträge 197.342,52 139.725 152.088 0 152.088 153.508 155.043 156.5944 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 197.342,52 139.725 152.088 0 152.088 153.508 155.043 156.5945 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 305.668,16 312.483 335.139 0 335.139 348.545 362.487 376.986502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 22.803,50 24.671 25.448 0 25.448 26.466 27.525 28.626503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 62.568,59 63.334 66.661 0 66.661 69.327 72.100 74.984504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 391.040,25 400.488 427.248 0 427.248 444.338 462.112 480.596512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 391.040,25 400.488 427.248 0 427.248 444.338 462.112 480.596501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 88.412,36 120.000 115.000 0 115.000 116.150 117.312 118.485521131 Winterdienst 300,48 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.446,30 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 7.307,10 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.724,32 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.615,17 7.000 7.800 0 7.800 7.878 7.957 8.037527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 7.758,49 9.000 8.000 0 8.000 8.080 8.161 8.243527140 Verpflegungskosten 60.224,44 50.000 60.000 0 60.000 60.600 61.206 61.818529110 Schülerbeförderungskosten 571.851,85 600.000 650.000 0 650.000 656.500 663.065 669.696541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 98,03 1.000 500 0 500 505 510 515542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.589,42 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.994,88 3.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543111 Papierkosten 796,11 500 500 0 500 505 510 515543120 Bücher, Zeitschriften 2.405,37 2.500 2.500 0 2.500 2.525 2.550 2.576543130 Porto 483,49 750 500 0 500 505 510 515543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.822,02 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.016,45 1.250 1.250 0 1.250 1.263 1.276 1.289543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800€) 56.423,19 15.000 35.000 0 35.000 35.350 35.704 36.061543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 12.596,68 15.000 10.500 0 10.500 10.605 10.711 10.818544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 602,00 180 600 0 600 606 612 618544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.355,54 1.900 4.100 0 4.100 4.141 4.182 4.224544624 Elektronikversicherung 460,08 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 11.051,02 13.200 10.250 0 10.250 10.353 10.457 10.562544628 Maschinenversicherung 0,00 0 200 0 200 202 204 206545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 568,03 0 0 0 0 0 0 0545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 64.172,10 88.000 97.000 0 97.000 97.970 98.950 99.940545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 570,22 800 800 0 800 808 816 824545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.090,12 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455Zwischensumme 1.314.775,51 1.371.068 1.475.248 0 1.475.248 1.502.819 1.531.180 1.560.356Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 695,37 0 0 0 0 0 0 0571543 AfA Spezialfahrzeuge 3.909,68 11.250 10.452 0 10.452 10.557 10.663 10.770571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 26.547,53 30.961 19.764 0 19.764 19.962 20.162 20.364573110 AfA auf Forder. u. Sonst. VG (Niederschl+Erlass) 268,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 31.420,58 42.211 30.216 0 30.216 30.519 30.825 31.134Summe Aufwendungen 1.346.196,09 1.413.279 1.505.464 0 1.505.464 1.533.338 1.562.005 1.591.490