Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

A 40KSt.

A 40KSt. 540000V/024Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €5 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 469.027,00 520.196 484.552 0 484.552 489.398 494.292 499.235581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 50.835,00 52.063 55.542 0 55.542 56.097 56.658 57.225Summe Aufwendungen aus ILV 519.862,00 572.259 540.094 0 540.094 545.495 550.950 556.460Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.866.058,09 1.985.538 2.045.558 0 2.045.558 2.078.833 2.112.955 2.147.950Saldo (Zuschussbedarf) -1.668.715,57 -1.845.813 -1.893.470 0 -1.893.470 -1.925.325 -1.957.912 -1.991.356√2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 12.240 0 0 0 0 0 0239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Einzahlungen 0,00 12.240 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0071231 Zug. Spezialfahrzeuge 0,00 60.000 60.000 0 60.000 0 0 0081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 31.650 18.000 0 18.000 0 0 0081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 11.500 0 0 0 0 0 0081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 103.150 78.000 0 78.000 0 0 0

A 40KSt. 540000V/025Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 940110 "Regenbogenschule in Stolberg"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 13.127,51 100 100 0 100 0 0 0414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 0 0 0 0 0 0441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 100 0 100 101 102 103446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 51.250,50 53.000 61.500 0 61.500 62.115 62.736 63.363448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103448403 Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung 0,00 0 100 0 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 14.378,03 8.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 494,32456500 Versicherungsleistungen 21.011,84 100 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 100.262,20 62.100 72.200 0 72.200 72.821 73.549 74.284Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 9.949,42 4.104 9.839 0 9.839 9.937 10.036 10.136454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 5,00 0 0 0 0 0 0 0457100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. Gute Schule 17.842,55 17.842 8.536 0 8.536 8.621 8.707 8.794458301 Erträge aus niedergeschlagenen bzw. erlassenen Forderg. 1.367,28 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 29.164,25 21.946 18.375 0 18.375 18.558 18.743 18.930Summe Erträge 129.426,45 84.046 90.575 0 90.575 91.379 92.292 93.2144 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen481910 Erträge aus ILV (Bonus Energieeinsparung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 129.426,45 84.046 90.575 0 90.575 91.379 92.292 93.2145 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 233.376,35 196.719 220.580 0 220.580 229.403 238.579 248.122502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 17.409,36 15.531 16.749 0 16.749 17.419 18.116 18.841503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 47.199,64 39.871 43.874 0 43.874 45.629 47.454 49.352504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 297.985,35 252.121 281.203 0 281.203 292.451 304.149 316.315512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 297.985,35 252.121 281.203 0 281.203 292.451 304.149 316.315501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 75.192,96 115.000 110.000 0 110.000 111.100 112.211 113.333521131 Winterdienst 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 3.131,44 3.500 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 28.581,02 5.000 5.000 0 5.000 5.050 5.101 5.152525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 7.444,48 4.500 4.500 0 4.500 4.545 4.590 4.636527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 4.357,27 6.208 6.656 0 6.656 6.723 6.790 6.858527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel), 9.993,87 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455527140 Verpflegungskosten 54.385,64 40.000 90.000 0 90.000 90.900 91.809 92.727527901 externe Planungskosten 0,00 0 100.000 0 100.000 0 0 0529110 Schülerbeförderungskosten 584.157,31 650.000 730.000 0 730.000 737.300 744.673 752.120541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 9.004,00 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.204,80 3.000 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091543111 Papierkosten 1.237,34 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030543120 Bücher, Zeitschriften 837,38 750 750 0 750 758 766 774543130 Porto 872,99 750 750 0 750 758 766 774543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.590,50 1.800 1.800 0 1.800 1.818 1.836 1.854543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 5.403,52 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 15.628,64 311.492 361.544 0 361.544 365.159 368.811 372.499543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 15.387,89 12.000 31.000 0 31.000 31.310 31.623 31.939544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 448,00 448 448 0 448 452 457 462544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 2.470,32 2.800 3.100 0 3.100 3.131 3.162 3.194544624 Elektronikversicherung 667,12 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 9.831,18 12.100 9.250 0 9.250 9.343 9.436 9.530545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 568,03 0 0 0 0 0 0 0545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 55.230,93 102.000 102.000 0 102.000 103.020 104.050 105.091545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 279,05 500 500 0 500 505 510 515545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.090,09 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455545898 Sonst Erst f lfd Aufw an übrige Bereiche 43.829,56 84.000 84.000 0 84.000 84.840 85.688 86.545Zwischensumme 1.244.810,68 1.662.469 1.984.001 0 1.984.001 1.911.278 1.939.164 1.967.682Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 1.158,95 0 0 0 0 0 0 0571543 AfA Spezialfahrzeuge 16.292,10 9.760 6.496 0 6.496 6.561 6.627 6.693571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.807,32 44.705 53.926 0 53.926 54.465 55.010 55.560573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 2.907,70 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 50.166,07 54.465 60.422 0 60.422 61.026 61.637 62.253Summe Aufwendungen 1.294.976,75 1.716.934 2.044.423 0 2.044.423 1.972.304 2.000.801 2.029.935