Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Dezernat V

A 40KSt.

A 40KSt. 540000V/026Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €5 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 482.821,00 486.424 483.099 0 483.099 487.930 492.809 497.737581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 38.738,00 32.776 36.556 0 36.556 36.922 37.291 37.664Summe Aufwendungen aus ILV 521.559,00 519.200 519.655 0 519.655 524.852 530.100 535.401Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.816.535,75 2.236.134 2.564.078 0 2.564.078 2.497.156 2.530.901 2.565.336Saldo (Zuschussbedarf) -1.687.109,30 -2.152.088 -2.473.503 0 -2.473.503 -2.405.777 -2.438.609 -2.472.122√2 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 15.804 0 0 0 0 0 0239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Einzahlungen 0,00 15.804 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit071130 Zugang Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0071231 Zugang Spezialfahrzeuge 0,00 0 0 0 0 0 0 0081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 407.710 711.650 0 711.650 50.000 0 0081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 11.500 0 0 0 0 0081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 419.210 711.650 0 711.650 50.000 0 0

A 40KSt. 540000V/027Produkt 03.01.01Förderschulen für geistige EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 940120 "Kleebach-Schule in Aachen"freiwillig€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 17.996,36 100 0 100 100 0 0 0414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. üb. Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 1.000 0 0 0 0 0 0441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 0 100 100 101 102 103446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- 76.615,00 81.000 0 94.000 94.000 94.940 95.889 96.848448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 0 100 100 101 102 103448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103448403 Kostenerstattung-umlage v. ges. Sozialversicherung 0,00 0 0 100 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 2,62 100 0 100 100 101 102 103448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 4,35 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103Zwischensumme 94.618,33 82.600 0 94.800 94.800 95.647 96.603 97.569Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 272,62 3.573 0 14.599 14.599 14.745 14.892 15.041458301 Ertr. aus niedergeschl bzw erl. Forderungen 381,35 0 0 0 0 0 0 0457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 12.431,91 9.740 0 13.264 13.264 13.397 13.531 13.666Zwischensumme 13.085,88 13.313 0 27.863 27.863 28.142 28.423 28.707Summe Erträge 107.704,21 95.913 0 122.663 122.663 123.789 125.026 126.276Summe Erträge einschl. ILV 107.704,21 95.913 0 122.663 122.663 123.789 125.026 126.2765 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte tf 220.850,69 217.552 0 295.123 295.123 306.928 319.205 331.973502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) tf 16.326,78 17.176 0 22.409 22.409 23.305 24.237 25.206503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte tf 44.649,43 44.094 0 58.701 58.701 61.049 63.491 66.031504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 281.826,90 278.822 0 376.233 376.233 391.282 406.933 423.210512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 281.826,90 278.822 0 376.233 376.233 391.282 406.933 423.210501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 98.998,36 175.000 0 170.000 170.000 171.700 173.417 175.151521131 Winterdienst 19.575,51 20.000 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 0,00 3.500 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 0,00 5.000 0 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.867,69 6.250 0 6.014 6.014 6.074 6.135 6.196527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 7.829,32 8.640 0 9.376 9.376 9.470 9.565 9.661527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 11.586,37 14.000 0 14.000 14.000 14.140 14.281 14.424527140 Verpflegungskosten 162.882,92 217.000 0 237.000 237.000 239.370 241.764 244.182529104 Dienstleistungen 0,00 0 0 20.000 20.000 20.200 20.402 20.606529110 Schülerbeförderungskosten 986.337,21 1.275.000 0 1.275.000 1.275.000 1.287.750 1.300.628 1.313.634541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 500 0 500 500 505 510 515542205 Mieten für Geräte (Kopierer ) 2.625,98 2.800 0 2.800 2.800 2.828 2.856 2.885543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 2.061,06 2.250 0 2.250 2.250 2.273 2.296 2.319543111 Papierkosten 969,12 2.500 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576543120 Bücher, Zeitschriften 4,90 160 0 160 160 162 164 166543130 Porto 0,00 500 0 500 500 505 510 515543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 5.769,78 6.500 0 6.500 6.500 6.565 6.631 6.697543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 6.855,23 4.500 0 4.500 4.500 4.545 4.590 4.636543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 15.514,29 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 14.206,38 16.400 0 15.400 15.400 15.554 15.710 15.867544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 340,00 0 0 0 0 0 0 0544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 90,00 180 0 300 300 303 306 309544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 359,41 500 0 550 550 556 562 568544624 Elektronikversicherung 575,10 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 12.456,64 15.200 0 11.750 11.750 11.868 11.987 12.107545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV 1.100,00 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 72.845,00 98.000 0 118.000 118.000 119.180 120.372 121.576545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 722,46 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 25.455,01 28.000 0 28.000 28.000 28.280 28.563 28.849Zwischensumme 1.735.854,64 2.198.352 0 2.347.483 2.347.483 2.382.247 2.417.811 2.454.199Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 41,00 0 0 0 0 0 0 0571220 AfA Schulen (Geb., Aufb. u. Beriebsvorr.) 109,70 110 0 110 110 111 112 113571543 AfA Spezialfahrzeuge 0,00 7.500 0 3.750 3.750 3.788 3.826 3.864571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 31.604,25 47.075 0 50.100 50.100 50.601 51.107 51.618573110 AfA auf Forder. u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 247,50 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 32.002,45 54.685 0 53.960 53.960 54.500 55.045 55.595Summe Aufwendungen 1.767.857,09 2.253.037 0 2.401.443 2.401.443 2.436.747 2.472.856 2.509.7945 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 955.284,00 939.378 0 152.717 152.717 154.244 155.786 157.344581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 36.637,00 36.247 48.910 0 48.910 49.399 49.893 50.392Summe Aufwendungen aus ILV 991.921,00 975.625 48.910 152.717 201.627 203.643 205.679 207.736Summe Aufwendungen einschl. ILV 2.759.778,09 3.228.662 48.910 2.554.160 2.603.070 2.640.390 2.678.535 2.717.530Saldo (Zuschussbedarf) -2.652.073,88 -3.132.749 -48.910 -2.431.497 -2.480.407 -2.516.601 -2.553.509 -2.591.254