V/036Haushaltsentwurf
V/036Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 030102 Förderschulen SpracheNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 580.790,74 632.568,00 650.730,00 657.238,00 663.811,00 670.450,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 85.594,24 61.000,00 95.000,00 95.950,00 96.910,00 97.879,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 26.002,96 25.100,00 15.855,00 16.013,00 16.173,00 16.335,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 94.066,68 900,00 1.000,00 1.010,00 1.020,00 1.030,0007 + Sonstige Einzahlungen 57.779,15 300,00 300,00 303,00 306,00 309,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 844.233,77 719.868,00 762.885,00 770.514,00 778.220,00 786.003,0010 - Personalauszahlungen -249.713,96 -247.850,00 -253.810,00 -263.962,00 -274.521,00 -285.502,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -1.288.699,06 -1.458.050,00 -1.649.302,00 -1.665.796,00 -1.682.455,00 -1.699.277,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen -1.179.914,59 -1.254.939,00 -1.297.880,00 -1.310.859,00 -1.323.968,00 -1.337.207,0015 - Sonstige Auszahlungen -155.428,30 -160.250,00 -149.898,00 -151.400,00 -152.913,00 -154.443,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -2.873.755,91 -3.121.089,00 -3.350.890,00 -3.392.017,00 -3.433.857,00 -3.476.429,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -2.029.522,14 -2.401.221,00 -2.588.005,00 -2.621.503,00 -2.655.637,00 -2.690.426,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 27.072,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 27.072,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -54.438,29 -94.580,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -54.438,29 -94.580,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -54.438,29 -67.508,00 -27.000,00 0,00 0,00 0,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
A 40KSt. 540000V/037Produkt 03.01.02Förderschulen SpracheAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 940200 "Erich Kästner-Schule in Eschweiler"€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 158.714,48 168.772 173.563 0 173.563 175.299 177.052 178.823414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke üb. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 42.294,50 22.000 40.000 0 40.000 40.400 40.804 41.212441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103448700 Erstattungen v. privaten Unternehmen 61.993,89 0 100 0 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,76 100 100 0 100 101 102 103448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 5.985,30 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 268.988,93 191.372 214.263 0 214.263 216.406 218.570 220.756Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 29,51 483 578 0 578 584 590 596457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 21.974,91 20.452 3.780 0 3.780 3.818 3.856 3.895454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 18,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 22.022,42 20.935 4.358 0 4.358 4.402 4.446 4.491Summe Erträge 291.011,35 212.307 218.621 0 218.621 220.808 223.016 225.2474 Erträge aus internen LeistungsbeziehungenfreiwilligSumme Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 291.011,35 212.307 218.621 0 218.621 220.808 223.016 225.2475 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 64.530,38 61.575 64.993 0 64.993 67.593 70.297 73.110502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.815,65 4.861 4.935 0 4.935 5.132 5.337 5.550503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.847,04 12.480 12.927 0 12.927 13.444 13.982 14.541504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 82.193,07 78.916 82.855 0 82.855 86.169 89.616 93.201512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 82.193,07 78.916 82.855 0 82.855 86.169 89.616 93.201521131 Winterdienst 0,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 0,00 0 500 0 500 505 510 515525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 619,86 500 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 6.472,15 5.000 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 11.021,75 9.000 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273529110 Schülerbeförderungskosten 380.898,39 400.000 420.000 0 420.000 424.200 428.442 432.726531838 Kosten der Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 332.756,28 363.099 370.600 0 370.600 374.306 378.049 381.829539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 790,30 0 0 0 0 0 0 0541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 500 0 500 505 510 515542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 3.661,54 4.000 4.000 0 4.000 4.040 4.080 4.121543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 3.197,98 2.500 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543111 Papierkosten 874,95 3.500 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606543120 Bücher, Zeitschriften 24,95 500 500 0 500 505 510 515543130 Porto 0,00 750 750 0 750 758 766 774543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 626,25 750 750 0 750 758 766 774543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 3.571,69 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 8.794,91 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 9.043,50 12.050 11.050 0 11.050 11.161 11.273 11.386544624 Elektronikversicherung 214,70 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 5.814,32 7.700 5.950 0 5.950 6.010 6.070 6.131545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 56.834,62 84.000 89.000 0 89.000 89.890 90.789 91.697545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 405,84 700 700 0 700 707 714 721545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.196,00 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455Zwischensumme 921.013,05 1.020.465 1.055.155 0 1.055.155 1.068.194 1.081.462 1.094.965Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 162,09 0 0 0 0 0 0 0571543 AfA Spezialfahrzeuge 352,70 353 353 0 353 357 361 365571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.031,98 31.996 10.954 0 10.954 11.064 11.175 11.287Zwischensumme 35.546,77 32.349 11.307 0 11.307 11.421 11.536 11.652Summe Aufwendungen 956.559,82 1.052.814 1.066.462 0 1.066.462 1.079.615 1.092.998 1.106.6175 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 276.617,00 289.153 262.963 0 262.963 265.593 268.249 270.931581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 10.685,00 10.259 10.771 0 10.771 10.879 10.988 11.098Summe Aufwendungen aus ILV 287.302,00 299.412 273.734 0 273.734 276.472 279.237 282.029Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.243.861,82 1.352.226 1.340.196 0 1.340.196 1.356.087 1.372.235 1.388.646Saldo (Zuschussbedarf) -952.850,47 -1.139.919 -1.121.575 0 -1.121.575 -1.135.279 -1.149.219 -1.163.3990 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 9.072 0 0 0 0 0 0Summe Einzahlungen 0,00 9.072 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen auf Investitionstätigkeit081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 18.080 7.000 0 7.000 0 0 0081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 11.500 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 29.580 7.000 0 7.000 0 0 0
