A 40KSt.
A 40KSt. 540000V/038Produkt 03.01.02Förderschulen SpracheAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 940210 "Martinus-Schule in Baesweiler"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 126.923,21 145.876 149.982 0 149.982 151.482 152.997 154.527414800 Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke ü. Bereiche 0,00 100 100 0 100 101 102 103432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 24.607,00 15.000 25.000 0 25.000 25.250 25.503 25.758441190 Sonstige Mieten und Pachten 24.912,96 24.900 0 0 0 0 0 0441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 14.525 0 14.525 14.670 14.817 14.965448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 17.610,75 100 100 0 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 554,60 100 100 0 100 101 102 103448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 7.906,00 0 0 0 0 0 0 0456200 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl. 5,00 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 202.519,52 186.276 190.007 0 190.007 191.907 193.827 195.765Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 0,00 900 0 0 0 0 0 0454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 16,00 0 0 0 0 0 0 0457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 19.821,57 20.397 11.529 0 11.529 11.644 11.760 11.878Zwischensumme 19.837,57 21.297 11.529 0 11.529 11.644 11.760 11.878Summe Erträge 222.357,09 207.573 201.536 0 201.536 203.551 205.587 207.6434 Erträge aus internen LeistungsbeziehungenSumme Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 222.357,09 207.573 201.536 0 201.536 203.551 205.587 207.6435 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 62.949,81 60.472 62.028 0 62.028 64.509 67.090 69.773502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.639,41 4.774 4.710 0 4.710 4.898 5.094 5.298503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 12.422,17 12.257 12.338 0 12.338 12.832 13.345 13.879504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 80.011,39 77.503 79.076 0 79.076 82.239 85.529 88.950512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 80.011,39 77.503 79.076 0 79.076 82.239 85.529 88.950521131 Winterdienst 79,73 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 0,00 0 700 0 700 707 714 721525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 1.045,10 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 5.705,96 2.700 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.091527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 1.761,44 14.000 14.000 0 14.000 14.140 14.281 14.424529110 Schülerbeförderungskosten 291.492,58 300.000 350.000 0 350.000 353.500 357.035 360.605531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 259.382,05 304.380 318.900 0 318.900 322.089 325.310 328.563539200 Rückzahlung erhaltener Zuwendungen 2.906,00 0 0 0 0 0 0 0541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.907,74 2.200 2.200 0 2.200 2.222 2.244 2.266543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 1.521,76 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060543111 Papierkosten 1.720,79 1.500 1.500 0 1.500 1.515 1.530 1.545543120 Bücher, Zeitschriften 92,48 250 250 0 250 253 256 259543130 Porto 44,90 500 500 0 500 505 510 515543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 700,34 850 850 0 850 859 868 877543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.476,32 500 500 0 500 505 510 515543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 3.513,66 5.500 5.500 0 5.500 5.555 5.611 5.667543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 6.952,26 13.500 12.500 0 12.500 12.625 12.751 12.879544624 Elektronikversicherung 191,71 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 6.161,76 7.800 6.000 0 6.000 6.060 6.121 6.182545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 568,02 0 0 0 0 0 0 0545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 46.983,44 84.000 92.000 0 92.000 92.920 93.849 94.787545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 152,19 400 400 0 400 404 408 412545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.090,09 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455Zwischensumme 727.461,71 845.583 917.876 0 917.876 929.428 941.190 953.166Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanl. Verrechn.Allg.Rückl 97,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 34.640,04 32.037 22.632 0 22.632 22.858 23.087 23.318Zwischensumme 34.737,04 32.037 22.632 0 22.632 22.858 23.087 23.318Summe Aufwendungen 762.198,75 877.620 940.508 0 940.508 952.286 964.277 976.4845 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 276.910,00 285.022 264.402 0 264.402 267.046 269.716 272.413581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 10.401,00 10.075 10.280 0 10.280 10.383 10.487 10.592Summe Aufwendungen aus ILV 287.311,00 295.097 274.682 0 274.682 277.429 280.203 283.005Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.049.509,75 1.172.717 1.215.190 0 1.215.190 1.229.715 1.244.480 1.259.489Saldo (Zuschussbedarf) -827.152,66 -965.144 -1.013.654 0 -1.013.654 -1.026.164 -1.038.893 -1.051.8460 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit231101 Zugänge SoPo aus Zuwendungen 0,00 18.000 0 0 0 0 0 0Summe Einzahlungen 0,00 18.000 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 31.000 10.000 0 10.000 0 0 0081113 Zugang BGA (Gute Schule) 0,00 11.500 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 42.500 10.000 0 10.000 0 0 0
A 40KSt. 540000V/039Produkt 03.01.02Förderschulen SpracheAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028freiwillig€ € € € € € € €Teilprodukt 940220 "Lindenschule in Aachen"4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land f 318.883,44 317.620 0 326.885 326.885 330.154 333.456 336.791414800 Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke üb. Bereiche 0,00 100 0 100 100 101 102 103432140 Elternbeiträge für Schülerbetreuung (OGS) f 28.798,00 24.000 0 30.000 30.000 30.300 30.603 30.909441190 Sonstige Mieten und Pachten 1.090,00 100 0 0 0 0 0 0441192 Mieten und Pachten (MwSt-pflichtig) 0,00 0 0 1.230 1.230 1.242 1.254 1.267448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 0 100 100 101 102 103448700 Erstattungen von privaten Unternehmen 0,00 100 0 100 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 0,00 100 0 100 100 101 102 103448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 15,38 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 100 0 100 100 101 102 103Zwischensumme 348.786,82 342.220 0 358.615 358.615 362.201 365.823 369.482Zahlungsunwirksame Erträge416100 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 780,58 781 0 751 751 759 767 775457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten Gute Schule 15.783,26 16.858 0 7.397 7.397 7.471 7.546 7.621Zwischensumme 16.563,84 17.639 0 8.148 8.148 8.230 8.313 8.396Summe Erträge 365.350,66 359.859 0 366.763 366.763 370.431 374.136 377.8784 Erträge aus internen LeistungsbeziehungenSumme Erträge aus ILV 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Erträge einschl. ILV 365.350,66 359.859 0 366.763 366.763 370.431 374.136 377.8785 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen500001 Personalaufwendungen - Schulbetrieb - 0,00 0 0 0 0 0 0 0501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 65.255,30 71.340 0 72.072 72.072 74.955 77.953 81.071502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 4.945,82 5.632 0 5.472 5.472 5.691 5.919 6.156503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 13.189,05 14.459 0 14.335 14.335 14.908 15.504 16.124504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 83.390,17 91.431 0 91.879 91.879 95.554 99.376 103.351512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Versorg.-empfänger 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 83.390,17 91.431 0 91.879 91.879 95.554 99.376 103.351521131 Winterdienst 0,00 10.000 0 10.000 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 0,00 0 0 500 500 505 510 515525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 945,27 4.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 3.846,61 8.000 0 4.752 4.752 4.800 4.848 4.896527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 14.323,67 12.000 0 12.000 12.000 12.120 12.241 12.363529110 Schülerbeförderungskosten 389.723,12 365.000 0 465.000 465.000 469.650 474.347 479.090531838 Zuschuss Schülerbetreuung OGS (Schulträger) f 584.079,96 587.460 0 608.380 608.380 614.464 620.609 626.815541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030542205 Mieten für Geräte (Leasing Kopierer) 2.733,40 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 8.549,93 4.000 0 4.000 4.000 4.040 4.080 4.121543111 Papierkosten 4.558,31 2.000 0 2.000 2.000 2.020 2.040 2.060543120 Bücher, Zeitschriften 43,91 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030543130 Porto 289,50 1.000 0 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 1.821,94 3.000 0 3.000 3.000 3.030 3.060 3.091543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 2.822,91 2.500 0 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 €) 12.252,71 15.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455543164 Geräte, Ausstattung Digitalpakt Sofortausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 11.049,18 27.200 0 25.948 25.948 26.207 26.469 26.734544014 Sonstige Projekt- und Sachkosten 0,00 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 8.585,86 10.700 0 8.150 8.150 8.232 8.314 8.397545210 Erstattung für lfd. Aufwendungen an Gemeinden/GV f 1.150,00 1.150 0 1.150 1.150 1.162 1.174 1.186545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 54.886,48 91.000 0 98.000 98.000 98.980 99.970 100.970545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 355,11 600 0 600 600 606 612 618545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 12.364,99 14.000 0 15.000 15.000 15.150 15.302 15.455Zwischensumme 1.197.773,03 1.255.041 0 1.377.859 1.377.859 1.394.395 1.411.205 1.428.298Zahlungsunwirksame Aufwendungen547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0547700 Wertveränderung bei Sachanl.verr.allg.Rücklagen 45,00 0 0 0 0 0 0 0571520 AfA Maschinen und technische Anlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 37.381,33 34.803 0 28.129 28.129 28.410 28.694 28.981573110 AfA auf Ford. u. sonst.VG (Niederschlagung/Erlass) 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 37.426,33 34.803 0 28.129 28.129 28.410 28.694 28.981Summe Aufwendungen 1.235.199,36 1.289.844 0 1.405.988 1.405.988 1.422.805 1.439.899 1.457.2795 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 471.286,00 449.993 0 195.536 195.536 197.491 199.466 201.461581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 10.841,00 11.886 11.944 0 11.944 12.063 12.184 12.306Summe Aufwendungen aus ILV 482.127,00 461.879 11.944 195.536 207.480 209.554 211.650 213.767Summe Aufwendungen einschl. ILV 1.717.326,36 1.751.723 11.944 1.601.524 1.613.468 1.632.359 1.651.549 1.671.046Saldo (Zuschussbedarf) -1.351.975,70 -1.391.864 -11.944 -1.234.761 -1.246.705 -1.261.928 -1.277.413 -1.293.168
