V/046Haushaltsentwurf
V/046Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion AachenTeilfinanzhaushalt Produkt 030103 Förderschule emotionale u. soziale EntwicklungNr. Bezeichnung Ergebnis202301 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.543,20 200,00 200,00 101,00 102,00 103,0003 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.921,59 8.100,00 13.100,00 13.231,00 13.363,00 13.497,0006 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 384,65 200,00 400,00 404,00 408,00 412,0007 + Sonstige Einzahlungen 2.105,05 0,00 100,00 101,00 102,00 103,0008 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 11.954,49 8.500,00 13.800,00 13.837,00 13.975,00 14.115,0010 - Personalauszahlungen -121.303,85 -119.641,00 -123.139,00 -127.465,00 -131.958,00 -136.624,0011 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -240.454,73 -306.000,00 -334.000,00 -337.340,00 -340.714,00 -344.121,0013 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - Sonstige Auszahlungen -30.317,32 -30.119,00 -38.700,00 -39.088,00 -39.479,00 -39.874,0016 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -392.075,90 -455.760,00 -495.839,00 -503.893,00 -512.151,00 -520.619,0017 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -380.121,41 -447.260,00 -482.039,00 -490.056,00 -498.176,00 -506.504,0018 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0020 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0022 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0023 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -3.574,44 -13.500,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0027 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0029 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0030 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -3.574,44 -13.500,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,0031 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -3.574,44 -13.500,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00Ansatz2024Ansatz2025Plan2026Plan2027Plan2028
A 40KSt. 540000V/047Produkt 03.01.03Förderschule emotionale und soziale EntwicklungAnlageSach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2025Ansatz Ansatz Ansatzkonto 2023 2024 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2026 2027 2028Teilprodukt 940300 "Astrid-Lindgren-Schule in Eschweiler"freiwillig€ € € € € € € €4 ErträgeZahlungswirksame Erträge414100 Zuweisungen u.Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land 6.932,24 100 100 0 100 0 0 0414800 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übr. Bereichen 0,00 100 100 0 100 101 102 103441190 Sonstige Mieten und Pachten 0,00 100 100 0 100 101 102 103446901 Elternbeiträge Kosten der Verpflegung -Förderschulen- f 7.794,50 8.000 13.000 0 13.000 13.130 13.261 13.394448001 Erstattungen vom Bund 0,00 100 100 0 100 101 102 103448200 Erstattungen von Gemeinden und GV 0,00 100 100 0 100 101 102 103448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 0,00 0 100 0 100 101 102 103448803 Sonstige Erstattungen von übrigen Bereichen 3,56 0 100 0 100 101 102 103448810 Sonst. Erstattungen von übrigen Bereichen ÖR 381,09 0 0 0 0 0 0 0456500 Versicherungsleistungen 0,00 0 100 0 100 101 102 103Zwischensumme 15.111,39 8.500 13.800 0 13.800 13.837 13.975 14.115Zahlungsunwirksame Erträge454700 Ertr. aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rückla 14,00 0 0 0 0 0 0 0457100 Erträge Auflösung sonst. Sonderposten 22.250,95 22.826 17.790 0 17.790 17.968 18.148 18.329458301 Erträge a. niedergeschl. U. erlassenen Forderungen 575,70 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 22.840,65 22.826 17.790 0 17.790 17.968 18.148 18.329Summe Erträge 37.952,04 31.326 31.590 0 31.590 31.805 32.123 32.4445 AufwendungenZahlungswirksame Aufwendungen501100 Bezüge Beamte 0,00 0 0 0 0 0 0 0501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 81.281,34 77.745 80.904 0 80.904 84.140 87.506 91.006502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 5.960,54 6.138 6.143 0 6.143 6.389 6.645 6.911503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 16.879,79 15.758 16.092 0 16.092 16.736 17.405 18.101504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Personalaufwendungen 104.121,67 99.641 103.139 0 103.139 107.265 111.556 116.018512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 0,00 0 0 0 0 0 0 0514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 0,00 0 0 0 0 0 0 0Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 104.121,67 99.641 103.139 0 103.139 107.265 111.556 116.018501900 Gehalt sonstige Beschäftigte f 15.814,50 20.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606521131 Winterdienst 119,00 10.000 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303525110 Betriebsstoffe, Inspektionskosten pp. 2.750,29 3.000 500 0 500 505 510 515525120 Pflege u. Insp, Unterh. u. Instands., TÜV-Gebühren 1.337,32 5.000 3.500 0 3.500 3.535 3.570 3.606525500 Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens 4.775,94 2.033 2.033 0 2.033 2.053 2.074 2.095527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz 566,87 567 567 0 567 573 579 585527120 Allg. Schulbedarf (Lehr-, Unterrichts-, Lernmittel) 4.979,47 8.000 11.000 0 11.000 11.110 11.221 11.333527140 Verpflegungskosten f 10.627,36 17.000 17.000 0 17.000 17.170 17.342 17.515529110 Schülerbeförderungskosten 152.048,69 175.000 200.000 0 200.000 202.000 204.020 206.060541160 Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung 0,00 200 200 0 200 202 204 206542205 Mieten für Geräte (Kopierer u.ä.) 1.862,64 2.000 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060542303 Leasing Kfz. 7.440,56 8.859 9.000 0 9.000 9.090 9.181 9.273543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 792,89 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030543111 Papierkosten 534,97 500 500 0 500 505 510 515543120 Bücher, Zeitschriften 514,50 500 500 0 500 505 510 515543130 Porto 0,00 200 200 0 200 202 204 206543140 Fernmeldeentgelte (incl. ISDN, DSL, GEZ u. ä.) 479,16 750 750 0 750 758 766 774543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 1.047,24 750 900 0 900 909 918 927543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € - 800 ) 5.185,28 1.500 10.000 0 10.000 10.100 10.201 10.303543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 3.345,96 8.500 8.500 0 8.500 8.585 8.671 8.758544512 Kfz.-Steuer (ab 2018) 410,00 410 0 0 0 0 0 0544621 Kfz.-Versicherung (ab 2018) 1.820,13 1.600 2.550 0 2.550 2.576 2.602 2.628544624 Elektronikversicherung 176,36 0 0 0 0 0 0 0544625 Gesetzliche Unfall-/Schülerunfallversicherung (ab 2018) 2.571,88 3.350 2.600 0 2.600 2.626 2.652 2.679545851 Kostenerstattung an regio IT (infrastrukt. Leist.) 50.679,27 70.000 74.000 0 74.000 74.740 75.487 76.242545859 Kostenerstattung an regio IT (Fachanwendungen) 101,46 400 400 0 400 404 408 412545860 Kostenerstattung an regio IT (Leitungskosten) 13.196,01 15.000 15.000 0 15.000 15.150 15.302 15.455Zwischensumme 387.299,42 455.760 495.839 0 495.839 503.893 512.151 520.619Zahlungsunwirksame Aufwendungen547700 Wertveränderungen bei Sachanlagen 115,00 0 0 0 0 0 0 0571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.673,93 30.203 25.034 0 25.034 25.284 25.537 25.792573110 AfA Forderungen u. sonst. VG (Niederschlagung u. Erlass) 148,00 0 0 0 0 0 0 0Zwischensumme 29.936,93 30.203 25.034 0 25.034 25.284 25.537 25.792Summe Aufwendungen 417.236,35 485.963 520.873 0 520.873 529.177 537.688 546.4115 Aufwendungen aus ILV581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 296.820,00 309.595 302.020 0 302.020 305.040 308.090 311.171581700 Aufwendungen aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 13.536,00 12.953 13.408 0 13.408 13.542 13.677 13.814Summe Aufwendungen aus ILV 310.356,00 322.548 315.428 0 315.428 318.582 321.767 324.985Summe Aufwendungen einschl. ILV 727.592,35 808.511 836.301 0 836.301 847.759 859.455 871.396Saldo (Zuschussbedarf) -689.640,31 -777.185 -804.711 0 -804.711 -815.954 -827.332 -838.9520 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit239101 Zugänge sonstige Sonderposten Gute Schule 0,00 0 0 0 0 0 0 00 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit081110 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 2.000 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606081113 Zugang BGA (Gute Schule) 11.500 0 0 0 0 0 0Summe Auszahlungen 0,00 13.500 20.000 0 20.000 20.200 20.402 20.606
