Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/0061.2 Haushaltsjahr

C/0061.2 Haushaltsjahr 2024Der Städteregionstag hat in seiner Sitzung am 14.12.2023 die Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2024 verabschiedet.Der Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2024 wurde auf36,3 v.H.der für die Städte und Gemeinden der StädteRegion geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.Mit Verfügung vom 05.02.2024 hat die Bezirksregierung Köln die beschlossene Haushaltssatzung 2024 genehmigt.Ergebnisplan 2024Ergebnis vorl. Ergebnis Ansatz2022 2023 2024€ €01 Steuern u.ä. Abgaben 8.501.531,79 8.135.310,65 8.000.000,0002 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 512.328.654,38 541.735.139,72 571.328.008,0003 + Sonstige Transfererträge 12.092.181,89 12.701.330,50 10.280.862,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 39.544.639,61 41.828.920,95 57.179.079,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.823.760,93 2.188.512,37 1.989.634,0006 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 202.186.948,06 222.698.652,53 229.917.608,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 15.154.960,79 15.562.056,39 13.840.961,0008 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 98.695,23 50.000,0009 +/- Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,0010 = Ordentliche Erträge 791.632.677,45 844.948.618,34 892.586.152,0011 - Personalaufwendungen -136.447.445,71 -139.217.021,50 -154.076.964,0012 - Versorgungsaufwendungen -12.602.502,80 -8.302.712,45 -12.925.171,0013 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -88.625.459,68 -101.341.426,20 -98.650.377,0014 - Bilanzielle Abschreibungen -13.656.847,42 -13.907.459,57 -15.060.445,0015 - Transferleistungen -517.751.351,36 -579.463.730,72 -590.587.212,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -36.091.431,73 -36.506.479,15 -58.426.594,0017 = Ordentliche Aufwendungen -805.175.038,70 -878.738.829,59 -929.726.763,0018 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -13.542.361,25 -33.790.211,25 -37.140.611,0019 + Finanzerträge 19.725.399,00 24.118.532,36 24.648.002,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -915.324,42 -984.207,33 -2.229.972,0021 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 18.810.074,58 23.134.325,03 22.418.030,0022 = Ordentliches Jahresergebnis 5.267.713,33 -10.655.886,22 -14.722.581,0023 + außerordentliche Erträge 5.505.629,21 8.532.746,36 0,0024 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,0025 = außerordentliches Ergebnis 5.505.629,21 8.532.746,36 0,0026 Jahresergebnis vor ILV 10.773.342,54 -2.123.139,86 -14.722.581,00

C/0071.2 Haushaltsjahr 2024In der Haushaltssatzung 2024 wurde eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage - 14.722.581,00 €geplant.Nach dem II. Budgetbericht 2024 (SRT 10.10.2024; SV 2024/0388) wird für das Haushaltsjahr 2024ein Fehlbetrag im Gesamtergebnisplan von - 14.969.056,00 €erwartet.Damit ergibt sich nach heutigen Erkenntnissen eine Haushaltsverschlechterung von - 246.475,00 €Seit dem Jahr 2024 werden unterjährig nur noch zwei Budgetberichte (mit Datenstand 15.04. zum 30.04. und mit Datenstand 15.08.zum 31.08. des jeweiligen Jahres) erstellt, um einerseits den Aufwand zu reduzieren und andererseits die Prognosequalität zu erhöhen.Aus den Erfahrungen der Vorjahre ist zu erwarten, dass sich im Jahresabschluss verschiedene Verbesserungen zeigen werden, die imRahmen des Budgetberichtes noch nicht prognostiziert werden konnten.