Haushaltsentwurf 2025 der StädteRegion Aachen. Haushaltssatzung und Vorbericht - Band I

C/018 ErträgeNr.

C/018 ErträgeNr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € € € € € €01 Steuern u. ähnliche Abgaben 9.377.492,34 8.501.531,79 8.135.310,65 8.000.000,00 8.800.000,00 8.976.000,00 9.155.520,00 9.338.630,0002 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 494.140.077,13 512.328.654,38 541.735.139,72 571.328.008,00 600.030.688,00 620.656.873,00 650.808.938,00 673.549.351,00darunter411000 Schlüsselzuweisungen 46.595.126,00 49.032.558,00 52.936.402,00 53.489.212,00 58.740.189,00 61.500.978,00 64.391.524,00 67.031.576,00414000 Zweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 32.836.022,54 39.171.103,04 40.987.488,26 53.837.676,00 46.545.939,00 39.278.838,00 39.326.264,00 39.724.897,00416000 Erträge aus d. Auflösung v. SoPo aus Zuwend. 4.084.565,47 4.359.333,70 4.497.099,21 4.576.791,00 5.527.871,00 5.582.618,00 5.595.548,00 5.651.498,00418410 StädteRegionsumlage n. §56,1 KrO 194.697.165,78 197.631.058,61 204.228.590,10 207.150.928,00 223.832.163,00 233.815.077,00 246.494.147,00 255.392.586,00418655 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung Stadt AC 172.317.064,15 175.487.418,45 188.745.670,84 193.914.866,00 203.518.416,00 211.511.139,00 221.351.238,00 228.434.123,00418510 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung JA n. §56,5 KrO 23.128.066,32 24.155.616,01 25.956.954,87 34.028.855,00 35.484.402,00 39.479.472,00 40.774.428,00 42.118.434,00418610 StädteRegionsumlage, Mehrbelastung ÖPNV 16.515.921,00 17.346.369,60 19.447.828,32 20.619.000,00 22.318.588,00 25.385.000,00 28.731.000,00 31.010.000,0003 + Sonstige Transfererträge 11.560.057,29 12.092.181,89 12.701.330,50 10.280.862,00 14.490.184,00 13.041.995,00 13.216.389,00 13.393.405,00darunter421100 Ersatz v. soz. Leist. außerh. v. Einrichtungen 7.299.116,02 8.736.576,98 9.081.748,43 7.613.862,00 11.303.184,00 9.823.225,00 9.944.929,00 10.068.318,00422100 Ersatz v. soz. Leist. innerh. v. Einrichtungen 2.853.037,46 2.723.072,89 2.693.652,86 2.201.000,00 2.716.000,00 2.743.070,00 2.791.013,00 2.839.845,0004 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 34.280.391,23 39.544.639,61 41.828.920,95 57.179.079,00 60.284.105,00 61.680.299,00 62.371.744,00 63.073.674,00darunter431100 Verwaltungsgebühren 4.457.633,12 4.894.395,17 4.939.123,14 4.851.725,00 5.057.920,00 5.108.499,00 5.159.587,00 5.211.180,00432100 Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte 23.339.928,10 28.143.896,65 29.800.598,04 45.727.754,00 47.769.185,00 49.040.230,00 49.605.271,00 50.179.539,0005 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.192.774,57 1.823.760,93 2.188.512,37 1.989.634,00 2.135.635,00 2.155.277,00 2.160.465,00 2.182.070,0006 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 199.625.031,68 202.186.948,06 222.698.652,53 229.917.608,00 240.775.203,00 244.933.909,00 250.321.108,00 255.774.081,00darunter448401 Personalkostenerstattung Jobcenter 21.911.854,41 22.755.736,13 23.043.997,37 25.000.000,00 24.750.000,00 25.740.000,00 26.769.600,00 27.840.384,00449601 Leistungsbeteiligung bei Grundsicherung im Alter 68.278.397,23 73.744.226,50 84.838.694,90 87.787.000,00 102.235.000,00 104.279.700,00 106.365.294,00 108.492.600,00449602 Leistungsbeteiligung bei Eingliederungshilfe 1.469.514,55449111 Leistungsbeteil. Bund b. Leist. f. Unterk./Heiz. 73.689.455,80 76.263.990,02 89.404.651,75 91.410.134,00 89.936.000,00 91.734.720,00 93.569.414,00 95.440.802,0007 + Sonstige ordentliche Erträge 17.203.372,63 15.154.960,79 15.562.056,39 13.840.961,00 14.943.446,00 16.447.685,00 17.117.488,00 17.736.033,0008 + Aktivierte Eigenleistung 98.695,23 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,0009 +/-Bestandsveränderungen10 = Ordentliche Erträge 768.379.196,87 791.632.677,45 844.948.618,34 892.586.152,00 941.539.261,00 967.972.038,00 1.005.231.652,00 1.035.127.244,0019 + Finanzerträge 22.100.837,75 19.725.399,00 24.118.532,36 24.648.002,00 21.529.392,00 21.448.304,00 21.029.967,00 21.132.314,0023 + außerordentliche Erträge (Corona/Ukraine-Isolation) 9.643.060,39 5.505.629,21 8.532.746,36Summe Erträge (vor ILV) 800.123.095,01 816.863.705,66 877.599.897,06 917.234.154,00 963.068.653,00 989.420.342,00 1.026.261.619,00 1.056.259.558,00nachrichtlich3. Überblick über den Stand und die Entwicklung der HaushaltswirtschaftErträge480000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38.967.932,86 41.452.227,84 45.312.054,51 51.212.245,00 46.810.246,00 47.289.958,00 47.774.964,00 48.265.260,00

Aufwendungen C/0193. Überblick über den Stand und die Entwicklung der HaushaltswirtschaftAufwendungenNr. Bezeichnung 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz€ € € € € € € €11 - Personalaufwendungen 129.872.667,23 136.447.445,71 139.217.021,50 154.076.964,00 160.157.543,00 166.661.677,00 173.295.926,00 180.160.549,0012 - Versorgungsaufwendungen 8.022.264,82 12.602.502,80 8.302.712,45 12.925.171,00 11.167.624,00 11.614.327,00 12.078.905,00 12.562.060,0013 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen 81.227.703,70 88.625.459,68 101.341.426,20 98.650.377,00 103.636.453,00 101.345.969,00 101.400.333,00 102.106.302,00darunter521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 9.905.025,74 8.018.293,08 14.148.265,13 13.200.470,00 12.666.756,00 10.597.669,00 9.598.794,00 9.621.380,00524100 Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen 7.160.332,66 6.596.278,24 7.511.422,05 8.119.650,00 7.559.072,00 7.631.929,00 7.703.155,00 7.775.083,00529110 Schülerbeförderungskosten 4.336.251,28 4.431.013,04 5.120.816,46 5.704.865,00 6.018.000,00 6.078.180,00 6.138.966,00 6.200.353,0014 - Bilanzielle Abschreibung 12.487.995,39 13.656.847,42 13.907.459,57 15.060.445,00 15.747.478,00 16.553.717,00 16.711.449,00 16.870.758,0015 - Transferaufwendungen 523.943.155,25 517.751.351,36 579.463.730,72 590.587.212,00 654.956.414,00 676.566.554,00 703.973.806,00 723.679.919,00darunter531000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke 47.253.755,08 44.089.241,63 48.995.584,53 48.253.204,00 52.169.402,00 51.996.103,00 52.723.517,00 53.542.261,00533000 Sozialtransferaufwendungen 290.505.686,94 285.093.366,94 325.307.142,65 331.494.711,00 373.942.617,00 380.931.184,00 388.111.282,00 395.430.598,00darunter533099 Soz. Leist. an natürl. Personen außerh v Einricht 99.148.765,01 103.676.675,81 119.831.339,23 123.532.000,00 144.911.428,00 147.575.242,00 150.346.649,00 153.171.684,00533200 Soz. Leist. an natürl. Personen innerh v Einricht 43.626.639,62 31.360.183,40 35.109.322,01 34.960.000,00 41.740.000,00 42.574.800,00 43.426.296,00 44.294.823,00533300 Leist d Jugendhilfe außerh v Einrichtungen 6.028.354,13 6.479.939,97 7.278.387,65 7.007.000,00 9.367.000,00 9.460.670,00 9.555.278,00 9.650.830,00533400 Leist d Jugendhilfe innerh v Einrichtungen 6.745.869,19 8.022.979,49 9.141.856,06 8.849.334,00 11.300.000,00 11.413.000,00 11.527.130,00 11.642.402,00546101 Kosten der Unterkunft SGB II 122.459.544,52 120.994.542,99 137.168.955,72 138.500.000,00 146.000.000,00 148.920.000,00 151.898.400,00 154.936.368,00537710 Landschaftsumlage nach §22 LVerbO 165.660.353,64 168.799.746,60 183.384.374,80 187.743.423,00 203.485.765,00 215.226.642,00 231.154.989,00 241.857.793,00537970 Zweckverbandsumlage ZV AVV 14.760.698,65 17.440.895,45 15.124.872,00 20.619.000,00 22.318.588,00 25.385.000,00 28.731.000,00 29.423.000,0016 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 36.583.494,08 36.091.431,73 36.506.479,15 58.426.594,00 47.908.361,00 41.111.674,00 41.530.362,00 41.335.900,0017 = Ordentliche Aufwendungen 792.137.280,47 805.175.038,70 878.738.829,59 929.726.763,00 993.573.873,00 1.013.853.918,00 1.048.990.781,00 1.076.715.488,0020 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.091.555,54 915.324,42 984.207,33 2.229.972,00 3.167.400,00 3.188.900,00 3.223.202,00 3.368.806,00darunter551710 Zinsaufwendungen Kreditmarktdarlehen 875.500,00 814.679,63 785.448,81 2.117.972,00 2.816.600,00 2.837.900,00 2.872.000,00 3.017.400,0024 - außerordentliche AufwendungenSumme Aufwendungen (vor ILV) 793.228.836,01 806.090.363,12 879.723.036,92 931.956.735,00 996.741.273,00 1.017.042.818,00 1.052.213.983,00 1.080.084.294,00Jahresergebnis vor ILV 6.894.259,00 10.773.342,54 -2.123.139,86 -14.722.581,00 -33.672.620,00 -27.622.476,00 -25.952.364,00 -23.824.736,0029A globaler Minderaufwand 19.871.477,00 20.277.078,00 20.979.816,00 21.534.310,00Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand 6.894.259,00 10.773.342,54 -2.123.139,86 -14.722.581,00 -13.801.143,00 -7.345.398,00 -4.972.548,00 -2.290.426,00nachrichtlich580000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 38.967.932,86 41.452.227,84 45.312.054,51 51.212.245,00 46.810.246,00 47.289.958,00 47.774.964,00 48.265.260,00