C/004 Vorbericht zum Haushaltsplan der StädteRegion Aachen für das Haushaltsjahr 2019 1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern. 1.1 Haushaltsjahr 2017 Das Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes belief sich nach dem Haushaltsplan 2017 in den Erträgen auf 692.150.603,00 € und in den Aufwendungen auf 692.150.603,00 € Zum Ausgleich des Ergebnisplanes sah der Haushaltsplan 2017 keine Verringerung der Ausgleichsrücklage 0,00 € vor. Der Entwurf des Jahresabschlusses 2017 ist gemäß § 95 GO NRW am 22.03.2018 vom Kämmerer aufgestellt, vom Städteregionsrat festgestellt und dem Städteregionstag (SRT 12.04.2018, SV-Nr.: 2018/0128) zugeleitet worden. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch die örtliche Rechnungsprüfung wurde ohne Veränderungen abgeschlossen, dem Städteregionstag wird zu seiner Sitzung am 11.10.2018 (SV-Nr.: 2018/0373) empfohlen, gemäß § 96 GO NRW i.V.m. § 53 KrO NRW den Jahresabschluss zum 31.12.2017 festzustellen und dem Städteregionsrat die vorbehaltlose Entlastung zu erteilen. Im Einzelnen stellt sich das Abschlussergebnis 2017 wie folgt dar:
C/005 Endgültiges Jahresabschlussergebnis 2017 Lfd. Nr. Gesamtergebnisrechnung lt. Haushaltsplan lt. Jahresrechnung Verbesserung/ 2017 2017 Verschlechterung i.R.d. Haushaltsvollzugs € € € 01 Steuern u.ä. Abgaben 14.100.000,00 12.018.655,91 -2.081.344,09 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 469.546.475,00 472.163.780,19 2.617.305,19 03 + Sonstige Transfererträge 10.614.775,00 11.856.296,22 1.241.521,22 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 25.279.505,00 24.649.652,72 -629.852,28 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.236.190,00 2.233.025,77 -3.164,23 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 139.991.594,00 155.794.381,72 15.802.787,72 07 + Sonstige ordentliche Erträge 9.084.723,00 11.262.581,15 2.177.858,15 08 + Aktivierte Eigenleistung 70.500,00 45.082,49 -25.417,51 09 +/- Bestandsveränderungen 0,00 10 = Ordentliche Erträge 670.923.762,00 690.023.456,17 19.099.694,17 11 - Personalaufwendungen -96.848.533,00 -98.003.537,08 -1.155.004,08 12 - Versorgungsaufwendungen -8.437.539,00 -8.641.376,11 -203.837,11 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen -77.690.126,00 -93.141.729,59 -15.451.603,59 14 - Bilanzielle Abschreibungen -11.253.084,00 -11.153.766,65 99.317,35 15 - Transferleistungen -471.347.873,00 -455.989.915,92 15.357.957,08 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -24.602.348,00 -30.286.091,94 -5.683.743,94 17 = Ordentliche Aufwendungen -690.179.503,00 -697.216.417,29 -7.036.914,29 18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -19.255.741,00 -7.192.961,12 12.062.779,88 19 + Finanzerträge 21.226.841,00 21.507.082,81 280.241,81 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -1.971.100,00 -1.483.226,38 487.873,62 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 18 und 21) 19.255.741,00 20.023.856,43 768.115,43 22 = Ordentliches Jahresergebnis 0,00 12.830.895,31 12.830.895,31 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor ILV 0,00 12.830.895,31 12.830.895,31 Gegenüber der Veranschlagung im Haushaltsplan 2017 hat sich im Rahmen des Haushaltsvollzugs das tatsächliche Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 damit um verbessert. 12.830.895,31 €
C/054
C/056 Differenzierte Umlage Stadt A
C/058 Differenzierte Umlage Stadt A
C/060 4.13 Regionsumlage-Mehrbelast
C/062 Kosten des Jugendamtes der St
C/064 Kosten des Jugendamtes der St
C/066 Kosten des Jugendamtes der St
C/068 Kosten des Jugendamtes der St
C/070 Kosten des Jugendamtes der St
C/072 Kosten des Jugendamtes der St
C/074 Ansatz Ansatz 2018 2019 €
C/076 4.14 Regionsumlage-Mehrbelast
C/078 4.2 Schlüsselzuweisungen (E/
C/080 Anteil Schlüsselzuweisungen
C/082 Im Haushalt 2019 zugrunde gel
C/084
C/086 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/088 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/090 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/092 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/094 Sitzungsvorlagen-Nr.: Entwick
C/096 Zusammenfassung Nachstehend d
C/098 Dez. II Personal- und Versorg
C/100 Dez. IV Personal- und Versorg
C/102 Dez. V Personal- und Versorgu
C/104 Beh.L Personal- und Versorgun
C/106
C/108 4.52 Leistungen nach dem SGB
C/110 Im Budget Sozialleistungen is
C/112 Zusammenfassung 2010_2022 4.5
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
Entwicklung 2010_2019 Sozialleistun
C/120
C/122 4.62 Gewinnausschüttung EWV
C/124 4.67 Anteil am Bilanzgewinn d
D/002 Öffentlich-rechtliche Verein
D/004 Synergieeffekte StädteRegion
D/006 Synergieeffekte StädteRegion
D/008 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/010 Synergieeffekte StädteRegion
D/014 Synergieeffekte StädteRegion
D/016 Synergieeffekte StädteRegion
D/018 Synergieeffekte StädteRegion
D/020 Synergieeffekte StädteRegion
D/022 Synergieeffekte StädteRegion
D/024 Synergieeffekte StädteRegion
D/026 Synergieeffekte StädteRegion
D/028 .
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
S T E L L E N P L A N 2 0 1 8 Teil
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung Wa
Laufbahngruppe II - 1. Einstiegsamt
STELLENÜBERSICHT 2018 Teil A: Auft
Organisationseinheit Bezeichnung EG
S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11b
E/020
E/022 .
E/024 .
E/026 Übersicht über die aus Verp
E/028 Nr. Fraktion, Gruppe, einzeln
E/030 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/032 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
E/034 Zuwendungen an Fraktionen, Gr
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