Teilfinanzhaushalt Dezernat 5 Dezernat V ADM/024 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 23.658.488,09 33.903.518,00 38.398.780,00 21.137.944,00 21.469.763,00 21.681.561,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 4.673.202,51 6.100.450,00 5.567.186,00 5.148.158,00 5.199.641,00 5.251.638,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 862.145,33 1.556.000,00 1.056.000,00 1.066.560,00 1.077.225,00 1.087.997,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 619.078,07 743.384,00 390.784,00 394.692,00 398.638,00 402.622,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.277.735,59 2.100.698,00 2.803.690,00 2.357.018,00 2.395.757,00 2.435.190,00 07 + Sonstige Einzahlungen 1.759.035,18 3.200,00 33.400,00 33.734,00 34.071,00 34.411,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 33.849.684,77 44.407.250,00 48.249.840,00 30.138.106,00 30.575.095,00 30.893.419,00 10 - Personalauszahlungen -31.551.300,70 -32.231.229,00 -35.959.043,00 -36.338.835,00 -36.702.215,00 -37.069.237,00 11 - Versorgungsauszahlungen -770.752,82 -704.512,00 -732.176,00 -739.498,00 -746.898,00 -754.369,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -9.578.050,37 -15.526.458,00 -14.994.548,00 -14.891.658,00 -15.040.252,00 -15.190.305,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 -20.000,00 -20.200,00 -20.402,00 -20.606,00 14 - Transferauszahlungen -31.569.537,17 -30.038.594,00 -31.831.011,00 -31.961.343,00 -32.228.617,00 -32.554.078,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.416.525,20 -17.763.570,00 -21.831.687,00 -5.331.495,00 -5.527.834,00 -5.557.254,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -82.886.166,26 -96.264.363,00 - 105.368.465,00 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 -89.283.029,00 -90.266.218,00 -91.145.849,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -49.036.481,49 -51.857.113,00 -57.118.625,00 -59.144.923,00 -59.691.123,00 -60.252.430,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 212.418,67 1.986.050,00 2.079.100,00 2.281.500,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 4.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 1.433.394,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 216.458,67 1.986.050,00 3.512.494,00 2.281.500,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden -304.102,38 -400.000,00 -975.000,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen -5.286.629,05 -2.550.000,00 -3.775.000,00 -9.225.000,00 -4.300.000,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -2.028.015,33 -2.519.791,00 -4.285.650,00 -1.164.994,00 -1.070.645,00 -776.349,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen -100.299,35 0,00 -1.500.000,00 -1.470.000,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 -1.495.950,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -7.719.046,11 -5.469.791,00 -12.031.600,00 -11.859.994,00 -5.370.645,00 -776.349,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -7.502.587,44 -3.483.741,00 -8.519.106,00 -9.578.494,00 -5.370.645,00 -776.349,00
ADM/025 Dezernat VI Dezernent: Gregor Jansen, Tel.: 3404 - Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2023 -
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