Haushaltssatzung 2023 ADM

ADM/026

Teilergebnishaushalt Dezernat 6 Dezernat VI ADM/027 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Dezernat 6 Dezernat VI Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 121.162,15 328.277,00 132.218,00 113.335,00 114.463,00 115.602,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 22.500.165,23 31.536.144,00 30.048.868,00 30.349.357,00 30.652.851,00 30.959.380,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 35.460,28 23.120,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 291.641,35 377.028,00 56.178,00 369.363,00 399.549,00 49.738,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 91.483,99 10.825,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 23.039.913,00 32.275.394,00 30.271.209,00 30.866.339,00 31.201.490,00 31.159.693,00 11 - Personalaufwendungen -3.486.243,15 -3.917.262,00 -4.515.086,00 -4.560.235,00 -4.605.835,00 -4.651.897,00 12 - Versorgungsaufwendungen -641.546,16 -706.638,00 -848.838,00 -857.328,00 -865.902,00 -874.558,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.907.151,49 -26.551.785,00 -26.572.992,00 -26.858.723,00 -27.137.112,00 -27.378.183,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -1.185.649,73 -1.322.392,00 -2.064.441,00 -2.085.081,00 -2.105.926,00 -2.126.980,00 15 - Transferaufwendungen -1.550.500,00 -54.500,00 -55.500,00 -55.570,00 -55.640,00 -55.712,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.604.776,42 -4.567.050,00 -4.315.728,00 -4.658.128,00 -5.035.952,00 -4.444.201,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -33.375.866,95 -37.119.627,00 -38.372.585,00 -39.075.065,00 -39.806.367,00 -39.531.531,00 18 = Ordentliches Ergebnis -10.335.953,95 -4.844.233,00 -8.101.376,00 -8.208.726,00 -8.604.877,00 -8.371.838,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -10.335.953,95 -4.844.233,00 -8.101.376,00 -8.208.726,00 -8.604.877,00 -8.371.838,00 23 + außerordentliche Erträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -10.335.953,95 -4.844.233,00 -8.101.376,00 -8.208.726,00 -8.604.877,00 -8.371.838,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 4.569.408,70 5.463.095,00 5.480.058,00 5.534.599,00 5.589.687,00 5.645.325,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -4.450.628,52 -5.947.568,00 -6.249.492,00 -6.311.728,00 -6.374.585,00 -6.438.073,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -10.217.173,77 -5.328.706,00 -8.870.810,00 -8.985.855,00 -9.389.775,00 -9.164.586,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 5.989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 -31.532,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -25.543,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00