Haushaltssatzung 2023 ADM

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 6 Dezernat VI ADM/028 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 214.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.483.935,73 31.536.144,00 30.048.868,00 30.349.357,00 30.652.851,00 30.959.380,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.018,17 23.120,00 23.120,00 23.351,00 23.585,00 23.821,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 272.210,52 377.028,00 56.178,00 369.363,00 399.549,00 49.738,00 07 + Sonstige Einzahlungen 6.081.099,61 10.825,00 10.825,00 10.933,00 11.042,00 11.152,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 27.869.264,03 32.161.117,00 30.158.991,00 30.753.004,00 31.087.027,00 31.044.091,00 10 - Personalauszahlungen -3.292.377,14 -3.917.262,00 -4.515.086,00 -4.560.235,00 -4.605.835,00 -4.651.897,00 11 - Versorgungsauszahlungen -747.334,60 -706.638,00 -848.838,00 -857.328,00 -865.902,00 -874.558,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -21.543.145,75 -26.551.785,00 -26.572.992,00 -26.858.723,00 -27.137.112,00 -27.378.183,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen -1.518.000,00 -54.500,00 -55.500,00 -55.570,00 -55.640,00 -55.712,00 15 - Sonstige Auszahlungen -9.972.849,98 -4.567.050,00 -4.315.728,00 -4.658.128,00 -5.035.952,00 -4.444.201,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -37.073.707,47 -35.797.235,00 -36.308.144,00 -36.989.984,00 -37.700.441,00 -37.404.551,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -9.204.443,44 -3.636.118,00 -6.149.153,00 -6.236.980,00 -6.613.414,00 -6.360.460,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 42.466,66 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 5.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 48.465,66 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -782.918,41 -5.313.695,00 -17.852.924,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -782.918,41 -5.323.695,00 -17.852.924,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -734.452,75 -5.303.695,00 -17.852.924,00 -3.896.000,00 -236.000,00 -1.736.000,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

ADM/029 Allgemeine Deckungsmittel Budgetverantwortung: Herr Claßen Tel.: 2424 Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 033 16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 043