Haushaltssatzung 2023 ADM

ADM/006

Teilergebnishaushalt Dezernat 1 Dezernat I ADM/007 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Dezernat 1 Dezernat I Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 532.935,51 206.481,00 344.981,00 306.128,00 307.288,00 308.459,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 22.067,44 10.250,00 8.950,00 9.040,00 9.131,00 9.223,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 86.911,15 69.500,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 52.600,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 235.774,60 250.500,00 240.600,00 243.005,00 245.434,00 247.887,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 877.688,70 536.731,00 647.131,00 610.773,00 614.453,00 618.169,00 11 - Personalaufwendungen -4.162.395,51 -4.188.091,00 -4.302.166,00 -4.395.688,00 -4.439.645,00 -4.484.039,00 12 - Versorgungsaufwendungen -536.455,96 -550.757,00 -637.067,00 -643.437,00 -649.872,00 -656.373,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -530.311,45 -696.676,00 -679.929,00 -686.726,00 -693.591,00 -700.523,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -59.763,83 -15.289,00 -54.862,00 -54.998,00 -55.136,00 -55.274,00 15 - Transferaufwendungen -17.023.886,30 -20.425.568,00 -22.646.780,00 -25.564.000,00 -28.007.323,00 -29.318.649,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.196.558,62 -2.465.697,00 -3.530.139,00 -3.581.892,00 -3.426.129,00 -3.425.222,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -27.509.371,67 -28.342.078,00 -31.850.943,00 -34.926.741,00 -37.271.696,00 -38.640.080,00 18 = Ordentliches Ergebnis -26.631.682,97 -27.805.347,00 -31.203.812,00 -34.315.968,00 -36.657.243,00 -38.021.911,00 19 + Finanzerträge 22.093.203,48 17.094.496,00 18.305.514,00 19.643.122,00 18.705.541,00 18.752.538,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 22.093.203,48 17.094.496,00 18.305.514,00 19.643.122,00 18.705.541,00 18.752.538,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -4.538.479,49 -10.710.851,00 -12.898.298,00 -14.672.846,00 -17.951.702,00 -19.269.373,00 23 + außerordentliche Erträge 1.685.488,01 1.787.200,00 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 1.685.488,01 1.787.200,00 1.812.000,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -2.852.991,48 -8.923.651,00 -11.086.298,00 -14.672.846,00 -17.951.702,00 -19.269.373,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3.335.542,66 3.666.764,00 3.910.740,00 3.949.851,00 3.989.350,00 4.029.242,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -620.529,22 -621.750,00 -656.213,00 -662.768,00 -669.368,00 -676.050,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) -137.978,04 -5.878.637,00 -7.831.771,00 -11.385.763,00 -14.631.720,00 -15.916.181,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 -9.090,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) -9.090,96 0,00 502.401,00 0,00 0,00 0,00