Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Produkt 010304 Dezernent III III/012 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 1.169,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 - Personalauszahlungen -220.799,59 -223.580,00 -232.445,00 -234.770,00 -237.118,00 -239.489,00 11 - Versorgungsauszahlungen -78.890,33 -66.008,00 -68.605,00 -69.291,00 -69.984,00 -70.684,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -938,44 -362,00 -8.142,00 -648,00 -654,00 -661,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 - Sonstige Auszahlungen -1.250,67 -4.520,00 -4.500,00 -4.545,00 -4.590,00 -4.635,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) -301.879,03 -294.470,00 -313.692,00 -309.254,00 -312.346,00 -315.469,00 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) -300.709,65 -294.470,00 -313.692,00 -309.254,00 -312.346,00 -315.469,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

III/013 Dez. III KSt. 301000 Produkt 01.03.04 Dezernent III Anlage Sach- Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz 2023 Ansatz Ansatz Ansatz freiwillig konto 2021 2022 Kreis AC Stadt AC insgesamt 2024 2025 2026 € € € € € € € € 4 Erträge Zahlungswirksame Erträge 448403 Kostenerstattungen,-umlagen v. ges. Sozialversiche 1.169,38 0 0 0 0 0 0 0 Zwischensumme 1.169,38 0 0 0 0 0 0 0 Zahlungsunwirksame Erträge Zwischensumme 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Erträge 1.169,38 0 0 0 0 0 0 0 4 Erträge aus ILV 481700 Erträge aus ILV (Verwaltungsgemeinkosten) 189.909,00 198.770 211.995 0 211.995 214.115 216.256 218.419 Summe Erträge aus ILV 189.909,00 198.770 211.995 0 211.995 214.115 216.256 218.419 Summe Erträge einschl. ILV 191.078,38 198.770 211.995 0 211.995 214.115 216.256 218.419 5 Aufwendungen Zahlungswirksame Aufwendungen 500001 Personalaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 501100 Bezüge Beamte 169.413,24 158.257 155.493 0 155.493 157.049 158.620 160.207 501200 Gehalt Tariflich Beschäftigte 35.060,95 44.651 51.988 0 51.988 52.508 53.033 53.563 502200 Beiträge Tariflich Beschäftigte (ZVK) 2.711,68 3.525 4.114 0 4.114 4.155 4.197 4.239 503200 Sozialvers. Tariflich Beschäftigte 7.340,74 9.050 10.731 0 10.731 10.838 10.946 11.055 504100 Beihilfen, Unterstützungen u.ä. f. Beschäftigte 9.417,20 8.097 10.119 0 10.119 10.220 10.322 10.425 Zw.-summe Personalaufwendungen 223.943,81 223.580 232.445 0 232.445 234.770 237.118 239.489 512100 Beiträge VK Beamte (Rhein. Versorgungskasse) 52.685,09 55.185 56.131 0 56.131 56.692 57.259 57.832 514100 Beihilfen u. Unterstützungsl. f. Versorgungsempf. 15.039,54 10.823 12.474 0 12.474 12.599 12.725 12.852 Zw.-summe Versorgungsaufwendungen 67.724,63 66.008 68.605 0 68.605 69.291 69.984 70.684 Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen 291.668,44 289.588 301.050 0 301.050 304.061 307.102 310.173 541120 Kosten der Fortbildung, Personalentwicklung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 541130 Dienstreisekosten 498,36 2.020 2.000 0 2.000 2.020 2.040 2.060 543110 Bürobedarf einschl. Vervielfältigungen 690,42 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 543120 Bücher und Zeitschriften 0,00 200 200 0 200 202 204 206 543160 Geräte, Ausstattungsgegenstände (unter 60 €) 0,00 300 300 0 300 303 306 309 543163 Geräte, Ausstattungsgegenstände (60 € bis 800 €) 71,89 0 0 0 0 0 0 0 543990 Andere sonstige Geschäftsausgaben 0,00 1.000 1.000 0 1.000 1.010 1.020 1.030 545821 IT-Fachanwendungen - lfd. Kosten - 955,20 362 642 0 642 648 654 661 545831 IT-Fachanwendungen - Projekte - 0,00 0 7.500 0 7.500 0 0 0 Zwischensumme 293.884,31 294.470 313.692 0 313.692 309.254 312.346 315.469 Zahlungsunwirksame Aufwendungen 507300 Zuf. z. Rückst. f. Inanspr. v. Altersteilzeit 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen 0,00 0 0 0 0 0 0 0 547700 Wertveränd.b.Sachanl.verrechn.allgm.Rücklage 0,00 0 0 0 0 0 0 0 571550 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung 203,42 203 203 0 203 205 207 209 Zwischensumme 203,42 203 203 0 203 205 207 209 Summe Aufwendungen 294.087,73 294.673 313.895 0 313.895 309.459 312.553 315.678 5 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 581100 ILV ADV (Personal-/sonst. Sachaufwendungen) 2.866,06 3.837 3.793 0 3.793 3.831 3.869 3.908 581101 ILV ADV (Leasing-/Wartungskosten) 1.980,84 2.289 2.283 0 2.283 2.306 2.329 2.352 581102 ILV ADV (regio iT - infrastrukturelle Leistungen) 4.209,59 4.858 4.818 0 4.818 4.866 4.915 4.964 581103 ILV ADV (regio iT - Fachanwendungen) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 581104 ILV ADV (regio iT - Leitungskosten) 1.020,12 1.105 1.089 0 1.089 1.100 1.111 1.122 581200 Aufwendungen aus ILV (Kommunikationstechnik) 4.535,68 5.323 5.034 0 5.034 5.084 5.135 5.186 581300 Aufwendungen aus ILV (Poststelle) 1.332,69 1.339 1.306 0 1.306 1.319 1.332 1.345 581400 Aufwendungen aus ILV (Druckerei) 1.588,51 503 1.416 0 1.416 1.430 1.444 1.458 581500 Aufwendungen aus ILV (Fuhrpark/Garage) 5.017,60 3.452 5.055 0 5.055 5.106 5.157 5.209 581600 Aufwendungen aus ILV (Gebäudemanagement) 6.456,00 4.000 8.517 0 8.517 8.602 8.688 8.775 Summe Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.007,09 26.706 33.311 0 33.311 33.644 33.980 34.319 Summe Aufwendungen einschl. ILV 323.094,82 321.379 347.206 0 347.206 343.103 346.533 349.997 Saldo (Zuschussbedarf) -321.925,44 -122.609 -135.211 0 -135.211 -128.988 -130.277 -131.578 ✓ 0 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 081111 Zugang BGA (zentrale Beschaffung) 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081120 Abg. Betriebs- und Geschäftsausstattung 0,00 0 0 0 0 0 0 0 081220 Abg. Geringwertige Wirtschaftsgüter 0,00 0 0 0 0 0 0 0 Summe Auszahlungen 0,00 0 0 0 0 0 0 0