Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

III/020

III/021 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Teilergebnishaushalt Produkt 011301 Informations- und Kommunikationstechnik/ IT-Steuerung Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern u. ähnliche Abgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen 96.503,90 52.754,00 154,00 156,00 158,00 160,00 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06 + Kostenerstattung, Kostenumlagen 139.385,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 07 + Sonstige ordentliche Erträge 949,82 8.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 + Aktivierte Eigenleistung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 = Ordentliche Erträge 236.839,26 61.084,00 154,00 156,00 158,00 160,00 11 - Personalaufwendungen -1.344.759,95 -1.616.665,00 -1.688.041,00 -1.704.922,00 -1.721.972,00 -1.739.191,00 12 - Versorgungsaufwendungen -70.927,09 -61.413,00 -73.032,00 -73.762,00 -74.499,00 -75.244,00 13 - Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen -2.818.822,26 -3.363.575,00 -3.396.300,00 -3.430.263,00 -3.464.567,00 -3.499.212,00 14 - Bilanzielle Abschreibung -15.133,56 -1.951,00 -9.324,00 -9.418,00 -9.512,00 -9.607,00 15 - Transferaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.545.434,45 -1.583.900,00 -1.692.850,00 -1.709.779,00 -1.726.877,00 -1.744.144,00 17 = Ordentliche Aufwendungen -5.795.077,31 -6.627.504,00 -6.859.547,00 -6.928.144,00 -6.997.427,00 -7.067.398,00 18 = Ordentliches Ergebnis -5.558.238,05 -6.566.420,00 -6.859.393,00 -6.927.988,00 -6.997.269,00 -7.067.238,00 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 = Ergebnis der laufenden Verw (=Zeilen 18 und 21) -5.558.238,05 -6.566.420,00 -6.859.393,00 -6.927.988,00 -6.997.269,00 -7.067.238,00 23 + außerordentliche Erträge 310.760,69 265.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 24 - außerordentliche Aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 = außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) 310.760,69 265.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 26 Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung -5.247.477,36 -6.301.420,00 -6.759.393,00 -6.927.988,00 -6.997.269,00 -7.067.238,00 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 5.449.977,70 6.599.283,00 6.812.488,00 6.880.613,00 6.949.419,00 7.018.913,00 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -86.508,99 -60.183,00 -64.245,00 -64.887,00 -65.536,00 -66.191,00 29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26, 27, 28) 115.991,35 237.680,00 -11.150,00 -112.262,00 -113.386,00 -114.516,00 30 Nachr: Verrechn. von Ertr./Aufw. mit der allg.Rück 31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen Ansatz 2022 Ansatz 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 und 32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00