Haushaltssatzung 2023 - Dezernat III

Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalt Dezernat 3 Dezernat III III/006 Haushaltsplan 2023 der StädteRegion Aachen Nr. Bezeichnung Ergebnis 2021 01 Steuern und ähnliche Abgaben 9.377.492,34 9.200.000,00 6.700.000,00 6.834.000,00 6.970.680,00 7.110.094,00 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.784.111,27 6.953.792,00 7.165.513,00 7.187.815,00 7.147.599,00 7.013.057,00 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 5.655.573,41 3.805.000,00 3.763.000,00 3.832.470,00 3.903.271,00 3.975.428,00 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 446.213,71 551.575,00 654.915,00 661.464,00 668.078,00 674.758,00 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 83.083,37 300,00 44.110,00 44.551,00 44.997,00 45.447,00 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 194.043.452,66 190.482.186,00 199.940.514,00 192.864.064,00 196.465.705,00 200.136.819,00 07 + Sonstige Einzahlungen 806.529,82 13.430,00 11.350,00 11.464,00 11.579,00 11.695,00 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 = Einzahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 1-8) 216.196.456,58 211.006.283,00 218.279.402,00 211.435.828,00 215.211.909,00 218.967.298,00 10 - Personalauszahlungen -46.104.141,46 -41.837.511,00 -43.956.998,00 -42.628.968,00 -42.996.172,00 -43.426.035,00 11 - Versorgungsauszahlungen -2.866.335,81 -2.899.135,00 -3.139.002,00 -3.170.392,00 -3.202.097,00 -3.234.116,00 12 - Auszahlungen f. Sach-/Dienstleistungen -15.723.834,71 -13.868.386,00 -14.064.142,00 -14.029.442,00 -14.169.891,00 -14.311.744,00 13 - Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 - Transferauszahlungen - 300.407.473,66 Ansatz 2022 - 309.262.900,00 Ansatz 2023 - 326.029.043,00 Plan 2024 - 317.596.394,00 Plan 2025 Plan 2026 - 323.695.536,00 -330.002.782,00 15 - Sonstige Auszahlungen -8.901.348,48 -6.289.892,00 -6.032.918,00 -5.445.230,00 -5.474.357,00 -5.529.096,00 16 = Auszahl. aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 10-15) - 374.003.134,12 17 = Saldo aus lfd. Verw.-Tätigk. (= Z. 9 u. 16) - 157.806.677,54 - 374.157.824,00 - 163.151.541,00 - 393.222.103,00 - 174.942.701,00 - 382.870.426,00 - 171.434.598,00 - 389.538.053,00 -396.503.773,00 - 174.326.144,00 -177.536.475,00 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 103.345,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 + Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 + Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 = Einzahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 18-22) 103.345,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 - Auszahlung f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. -526.952,49 -69.850,00 -63.850,00 -63.930,00 -46.160,00 -46.242,00 27 - Auszahlung f.d. Erwerb v. Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 - Auszahlung v. aktivierbaren Zuwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 = Auszahl. aus Investitionstätigk. (= Z. 24-29) -526.952,49 -69.850,00 -63.850,00 -63.930,00 -46.160,00 -46.242,00 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Z. 23 u. 30) -423.607,00 -69.850,00 -63.850,00 -63.930,00 -46.160,00 -46.242,00

III/007 Dezernent III Budgetverantwortung: Hr. Dr. Ziemons Produkt/ Bezeichnung Seite Teilprodukt 01.03.04 Dezernent III 009